Fond: FFGEIU
| Fidelity - Global Equity Income Fund A-ACC-USD | |
| LU1084165130 | |
| 15.07.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.77% | 1.48% | 12.24% | 7.21% | 10.05% | 5.51% | 8.91% | 8.43% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.72% | 9.29% | 9.19% | 8.63% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.93% | 20.62% | 6.06% | 3.67% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.20% | 97.20% | |
| Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.72% | 2.72% |
| Aktíva | 334 mil. |
| Počet akcíí | 39 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 29.94% |
| Veľké spoločnosti | 53.66% |
| Stredné spoločnosti | 12.25% |
| Malé spoločnosti | 1.36% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.91% |
| P/BV | 3.33% |
| Základné materiály | 4.98% |
| Cyklické tovary | 4.22% |
| Finančné služby | 32.79% |
| Defenzívne tovary | 9.10% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.00% |
| Sieťové odvetvia | 3.87% |
| Telekomunikácie | 5.57% |
| Priemysel | 21.89% |
| Technológie | 9.78% |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 2.66 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.60 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.40 |
| USA | 37.98% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 16.06% |
| Eurozóna | 28.84% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.98% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.13% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.76% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.45% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.45% |
| Vyspelé trhy | 95.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Corp | Finančné služby | 6.52% | Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 5.23% |
| Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 4.61% | Wolters Kluwer NV | Priemysel | 3.94% |
| W.W. Grainger Inc | Priemysel | 3.79% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.71% |
| RELX PLC | Priemysel | 3.67% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.44% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 3.27% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 3.2% |