Fond: FFGER
| Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | |
| LU0048580004 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Nemecko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Christian Von Engelbrechten | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.38% | 3.88% | 9.36% | 12.97% | 11.09% | 0.99% | 5.15% | 3.62% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 3.09% | 3.77% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.27% | 22.74% | 6.90% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.89% | 99.89% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.21% | 0.10% | 0.11% |
| Aktíva | 4 133 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 8 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.133 |
| Dividendový výnos | 0.20% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 35.01% |
| Veľké spoločnosti | 45.67% |
| Stredné spoločnosti | 14.13% |
| Malé spoločnosti | 4.74% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.35% |
| P/E | 15.25% |
| P/BV | 2.07% |
| Základné materiály | 2.78% |
| Cyklické tovary | 6.26% |
| Finančné služby | 21.24% |
| Nehnuteľnosti | 0.94% |
| Defenzívne tovary | 1.76% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.32% |
| Telekomunikácie | 9.07% |
| Priemysel | 24.89% |
| Technológie | 21.64% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.01 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.99 |
| USA | 1.11% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 94.50% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.73% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.55% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.89% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 9.45% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 9.07% |
| Infineon Technologies AG | Technológie | 7.13% | DHL Group | Priemysel | 5.24% |
| Airbus SE | Priemysel | 4.77% | MTU Aero Engines AG | Priemysel | 4.69% |
| Siemens AG | Priemysel | 4.63% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.58% |
| Hannover Rueck SE | Finančné služby | 4.51% | Allianz SE | Finančné služby | 3.95% |