Fond: FFGER
| Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR | |
| LU0048580004 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Nemecko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Christian Von Engelbrechten | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.58% | 10.38% | 4.62% | 11.30% | 23.09% | 1.45% | 3.96% | 4.05% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.25% | 2.30% | 2.59% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.83% | 21.45% | 6.18% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.07% | 99.07% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.93% | 0.93% |
| Aktíva | 4 074 mil. |
| Počet akcíí | 41 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.91 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.425 |
| Dividendový výnos | 0.60% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 38.65% |
| Veľké spoločnosti | 47.34% |
| Stredné spoločnosti | 10.56% |
| Malé spoločnosti | 1.93% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.58% |
| P/E | 15.02% |
| P/BV | 2.20% |
| Základné materiály | 4.66% |
| Cyklické tovary | 2.48% |
| Finančné služby | 21.31% |
| Nehnuteľnosti | 0.50% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.02% |
| Telekomunikácie | 10.53% |
| Priemysel | 28.53% |
| Technológie | 18.05% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.93 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.13 |
| A | 0.09 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.77 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 96.48% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.06% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.53% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 9.66% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 9.59% |
| Airbus SE | Priemysel | 6.81% | Siemens AG | Priemysel | 6.57% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.88% | Hannover Rueck SE Registered Shares | Finančné služby | 4.82% |
| DHL Group | Priemysel | 4.63% | Fresenius SE & Co KGaA | Starostlivosť o zdravie | 4.61% |
| MTU Aero Engines AG | Priemysel | 4.08% | Siemens Healthineers AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 4.06% |