Fond: FFGEYE
| Fidelity - Germany Fund Y-DIST-EUR - instit | |
| LU1273507878 | |
| 20.08.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Nemecko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Christian Von Engelbrechten | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.39% | 3.16% | 16.49% | 6.91% | 6.45% | -0.20% | 3.75% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 3.93% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.99% | 23.99% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.48% | 99.48% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.65% | 0.16% | 0.49% |
| Aktíva | 98 mil. |
| Počet akcíí | 36 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.138 |
| Dividendový výnos | 0.93% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 37.48% |
| Veľké spoločnosti | 43.59% |
| Stredné spoločnosti | 13.06% |
| Malé spoločnosti | 5.03% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.33% |
| P/E | 14.06% |
| P/BV | 2.02% |
| Základné materiály | 2.62% |
| Cyklické tovary | 6.73% |
| Finančné služby | 24.10% |
| Nehnuteľnosti | 0.39% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.24% |
| Telekomunikácie | 9.24% |
| Priemysel | 23.34% |
| Technológie | 19.83% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.49 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.84 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 96.16 |
| USA | 1.60% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 95.01% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.50% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.37% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.48% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | Technológie | 9.79% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 9.24% |
| Infineon Technologies AG | Technológie | 7% | Allianz SE | Finančné služby | 5.72% |
| Hannover Rueck SE | Finančné služby | 5.03% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.99% |
| Airbus SE | Priemysel | 4.89% | MTU Aero Engines AG | Priemysel | 4.8% |
| Siemens AG | Priemysel | 4.68% | DHL Group | Priemysel | 4.32% |