Fond: FFGFE
| Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0157922724 | |
| 14.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Amit Lodha | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.56% | 6.76% | 11.63% | 11.84% | 17.49% | 4.42% | 10.19% | 9.23% | 10.94% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.56% | 11.43% | 10.71% | 10.16% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 24.89% | 7.36% | 4.80% | 4.38% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.60% | 94.60% | |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatné | 0.44% | 0.44% | |
| Peňažné | 4.94% | 4.94% |
| Aktíva | 979 mil. |
| Počet akcíí | 73 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.02% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 52.41% |
| Veľké spoločnosti | 34.62% |
| Stredné spoločnosti | 7.57% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 19.20% |
| P/BV | 3.07% |
| Základné materiály | 1.22% |
| Cyklické tovary | 7.64% |
| Finančné služby | 28.52% |
| Defenzívne tovary | 6.13% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.55% |
| Sieťové odvetvia | 0.95% |
| Telekomunikácie | 5.14% |
| Priemysel | 13.10% |
| Technológie | 25.34% |
| Podnikové | 0.19 |
| Deriváty | 4.88 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.16 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.84 |
| USA | 60.48% |
| Kanada | 4.42% |
| Latinská Amerika | 0.64% |
| Veľká Británia | 2.35% |
| Eurozóna | 7.11% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.32% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.78% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.22% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.27% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 8.91% |
| Vyspelé trhy | 85.69% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 4.66% | Microsoft Corp | Technológie | 4.23% |
| Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.04% | Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 3.98% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.13% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.13% |
| Airbus SE | Priemysel | 2.58% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.57% |
| S&P Global Inc | Finančné služby | 2.56% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 2.47% |