Fond: FFGFE
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
LU0157922724 | |
14.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Amit Lodha | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.56% | -1.21% | 8.89% | 8.81% | 12.51% | 4.74% | 10.30% | 9.12% | 10.33% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.45% | 8.97% | 11.15% | 10.57% | 10.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.59% | 23.84% | 7.67% | 4.56% | 4.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.73% | 97.73% | |
Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
Ostatné | 0.36% | 0.36% | |
Peňažné | 1.88% | 0.06% | 1.82% |
Aktíva | 983 mil. |
Počet akcíí | 75 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.018 |
Dividendový výnos | 0.02% |
Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 50.83% |
Veľké spoločnosti | 38.82% |
Stredné spoločnosti | 5.81% |
Malé spoločnosti | 1.14% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.21% |
P/BV | 3.26% |
Základné materiály | 1.22% |
Cyklické tovary | 7.26% |
Finančné služby | 27.02% |
Defenzívne tovary | 4.86% |
Starostlivosť o zdravie | 7.12% |
Telekomunikácie | 6.92% |
Priemysel | 13.61% |
Technológie | 29.73% |
Podnikové | 0.11 |
Deriváty | 1.82 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 61.65% |
Kanada | 4.61% |
Latinská Amerika | 1.00% |
Veľká Británia | 2.49% |
Eurozóna | 8.70% |
Európa - okrem EURozóny | 3.77% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.59% |
Japonsko | 2.14% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.71% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.07% |
Rozvíjajúce sa trhy | 9.07% |
Vyspelé trhy | 88.65% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.17% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.06% |
Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 4.05% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.54% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.42% | Airbus SE | Priemysel | 3.22% |
Aon PLC Class A | Finančné služby | 3.16% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.05% |
S&P Global Inc | Finančné služby | 2.69% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 2.58% |