Fond: FFGFE
| Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0157922724 | |
| 14.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Amit Lodha | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.34% | 10.52% | 8.38% | 10.62% | 22.60% | 5.16% | 10.39% | 10.02% | 10.47% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 6.27% | 9.47% | 9.98% | 9.54% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.30% | 17.86% | 7.42% | 3.19% | 2.61% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.22% | 96.22% | |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | 0.42% | 0.42% | |
| Peňažné | 5.01% | 1.75% | 3.27% |
| Aktíva | 1 015 mil. |
| Počet akcíí | 72 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.02% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 49.47% |
| Veľké spoločnosti | 36.91% |
| Stredné spoločnosti | 7.67% |
| Malé spoločnosti | 2.18% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.29% |
| P/BV | 3.14% |
| Základné materiály | 1.20% |
| Cyklické tovary | 6.91% |
| Finančné služby | 21.57% |
| Nehnuteľnosti | 0.21% |
| Defenzívne tovary | 1.93% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.08% |
| Telekomunikácie | 5.82% |
| Priemysel | 12.86% |
| Technológie | 38.63% |
| Podnikové | 0.31 |
| Deriváty | 3.27 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.03 |
| USA | 66.29% |
| Kanada | 3.86% |
| Latinská Amerika | 0.94% |
| Veľká Británia | 1.12% |
| Eurozóna | 8.19% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.75% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.26% |
| Japonsko | 2.76% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.55% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.49% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.44% |
| Vyspelé trhy | 90.78% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 4.31% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.08% |
| Apple Inc | Technológie | 4.01% | Microsoft Corp | Technológie | 3.84% |
| Airbus SE | Priemysel | 3.64% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.33% |
| Adobe Inc | Technológie | 3.05% | Accenture PLC Class A | Technológie | 2.96% |
| GE Aerospace | Priemysel | 2.56% | Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 2.45% |