Fond: FFGFE
| Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0157922724 | |
| 14.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Amit Lodha | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.07% | 3.08% | 16.74% | 8.88% | 18.04% | 4.74% | 9.71% | 9.21% | 10.82% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.56% | 11.43% | 10.71% | 10.16% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 24.89% | 7.36% | 4.80% | 4.38% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.49% | 97.49% | |
| Dlhopisový | 0.12% | 0.12% | |
| Ostatné | 0.37% | 0.37% | |
| Peňažné | 2.87% | 0.85% | 2.02% |
| Aktíva | 979 mil. |
| Počet akcíí | 73 |
| Počet dlhopisov | 3 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.02% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 51.58% |
| Veľké spoločnosti | 39.73% |
| Stredné spoločnosti | 5.39% |
| Malé spoločnosti | 0.25% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 19.20% |
| P/BV | 3.07% |
| Základné materiály | 1.21% |
| Cyklické tovary | 8.39% |
| Finančné služby | 28.80% |
| Defenzívne tovary | 5.22% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.49% |
| Sieťové odvetvia | 0.89% |
| Telekomunikácie | 6.92% |
| Priemysel | 13.15% |
| Technológie | 26.42% |
| Podnikové | 0.22 |
| Deriváty | 1.93 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 5.36 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 94.64 |
| USA | 62.03% |
| Kanada | 4.47% |
| Latinská Amerika | 0.63% |
| Veľká Británia | 1.96% |
| Eurozóna | 8.08% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.89% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.46% |
| Japonsko | 3.43% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.43% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.12% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 8.76% |
| Vyspelé trhy | 88.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.13% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.02% |
| Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 4.01% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.94% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.55% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.38% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.29% | Aon PLC Class A | Finančné služby | 3% |
| S&P Global Inc | Finančné služby | 2.79% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.64% |