Fond: FFGFE
| Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0157922724 | |
| 14.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Amit Lodha | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.95% | 2.42% | 13.84% | 15.47% | 18.39% | 6.40% | 10.54% | 9.53% | 10.95% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.45% | 8.97% | 11.15% | 10.57% | 10.02% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.59% | 23.84% | 7.67% | 4.56% | 4.19% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.73% | 97.73% | |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | 0.36% | 0.36% | |
| Peňažné | 1.88% | 0.06% | 1.82% |
| Aktíva | 983 mil. |
| Počet akcíí | 75 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.02% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 50.83% |
| Veľké spoločnosti | 38.82% |
| Stredné spoločnosti | 5.81% |
| Malé spoločnosti | 1.14% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.21% |
| P/BV | 3.26% |
| Základné materiály | 1.22% |
| Cyklické tovary | 7.26% |
| Finančné služby | 27.02% |
| Defenzívne tovary | 4.86% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.12% |
| Telekomunikácie | 6.92% |
| Priemysel | 13.61% |
| Technológie | 29.73% |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 1.82 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 61.65% |
| Kanada | 4.61% |
| Latinská Amerika | 1.00% |
| Veľká Británia | 2.49% |
| Eurozóna | 8.70% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.77% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.59% |
| Japonsko | 2.14% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.71% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.07% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 9.07% |
| Vyspelé trhy | 88.65% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.17% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.06% |
| Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 4.05% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.54% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.42% | Airbus SE | Priemysel | 3.22% |
| Aon PLC Class A | Finančné služby | 3.16% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.05% |
| S&P Global Inc | Finančné služby | 2.69% | Canadian National Railway Co | Priemysel | 2.58% |