Fond: FFGFE
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
LU0157922724 | |
14.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Amit Lodha | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.07% | 3.08% | 16.74% | 8.88% | 18.04% | 4.74% | 9.71% | 9.21% | 10.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.56% | 11.43% | 10.71% | 10.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 24.89% | 7.36% | 4.80% | 4.38% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.49% | 97.49% | |
Dlhopisový | 0.12% | 0.12% | |
Ostatné | 0.37% | 0.37% | |
Peňažné | 2.87% | 0.85% | 2.02% |
Aktíva | 979 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.018 |
Dividendový výnos | 0.02% |
Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 51.58% |
Veľké spoločnosti | 39.73% |
Stredné spoločnosti | 5.39% |
Malé spoločnosti | 0.25% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 19.20% |
P/BV | 3.07% |
Základné materiály | 1.21% |
Cyklické tovary | 8.39% |
Finančné služby | 28.80% |
Defenzívne tovary | 5.22% |
Starostlivosť o zdravie | 6.49% |
Sieťové odvetvia | 0.89% |
Telekomunikácie | 6.92% |
Priemysel | 13.15% |
Technológie | 26.42% |
Podnikové | 0.22 |
Deriváty | 1.93 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 5.36 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 94.64 |
USA | 62.03% |
Kanada | 4.47% |
Latinská Amerika | 0.63% |
Veľká Británia | 1.96% |
Eurozóna | 8.08% |
Európa - okrem EURozóny | 3.89% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.46% |
Japonsko | 3.43% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.43% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.12% |
Rozvíjajúce sa trhy | 8.76% |
Vyspelé trhy | 88.74% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.13% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.02% |
Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 4.01% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.94% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.55% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.38% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.29% | Aon PLC Class A | Finančné služby | 3% |
S&P Global Inc | Finančné služby | 2.79% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.64% |