Fond: FFGFE
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
LU0157922724 | |
14.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Amit Lodha | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.39% | 2.20% | 11.28% | 14.35% | 14.77% | 5.81% | 10.95% | 9.78% | 10.66% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 8.39% | 10.87% | 10.47% | 9.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.32% | 22.69% | 7.62% | 4.42% | 3.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.31% | 99.31% | |
Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
Ostatné | 0.39% | 0.39% | |
Peňažné | 0.64% | 0.36% | 0.28% |
Aktíva | 976 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.018 |
Dividendový výnos | 0.02% |
Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 53.44% |
Veľké spoločnosti | 35.50% |
Stredné spoločnosti | 7.82% |
Malé spoločnosti | 2.07% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.40% |
P/BV | 3.39% |
Základné materiály | 1.20% |
Cyklické tovary | 7.54% |
Finančné služby | 28.62% |
Defenzívne tovary | 2.24% |
Starostlivosť o zdravie | 4.03% |
Telekomunikácie | 6.15% |
Priemysel | 13.30% |
Technológie | 36.23% |
Podnikové | 0.07 |
Deriváty | 0.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 62.31% |
Kanada | 4.30% |
Latinská Amerika | 1.38% |
Veľká Británia | 2.21% |
Eurozóna | 8.49% |
Európa - okrem EURozóny | 3.62% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.52% |
Japonsko | 2.16% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.01% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 9.31% |
Rozvíjajúce sa trhy | 10.69% |
Vyspelé trhy | 88.62% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.25% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.24% |
Aon PLC Class A | Finančné služby | 4.14% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.83% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.66% | Airbus SE | Priemysel | 3.55% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.14% | Oracle Corp | Technológie | 3.02% |
Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 2.81% | S&P Global Inc | Finančné služby | 2.8% |