Fond: FFGFE
| Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0157922724 | |
| 14.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Amit Lodha | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.30% | 2.20% | 11.29% | 14.30% | 15.19% | 5.78% | 11.03% | 9.88% | 10.65% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 8.39% | 10.87% | 10.47% | 9.92% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.32% | 22.69% | 7.62% | 4.42% | 3.93% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.31% | 99.31% | |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatné | 0.39% | 0.39% | |
| Peňažné | 0.64% | 0.36% | 0.28% |
| Aktíva | 976 mil. |
| Počet akcíí | 71 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.02% |
| Rozhodný dátum | 03.08.2009 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 53.44% |
| Veľké spoločnosti | 35.50% |
| Stredné spoločnosti | 7.82% |
| Malé spoločnosti | 2.07% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.40% |
| P/BV | 3.39% |
| Základné materiály | 1.20% |
| Cyklické tovary | 7.54% |
| Finančné služby | 28.62% |
| Defenzívne tovary | 2.24% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.03% |
| Telekomunikácie | 6.15% |
| Priemysel | 13.30% |
| Technológie | 36.23% |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 0.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 62.31% |
| Kanada | 4.30% |
| Latinská Amerika | 1.38% |
| Veľká Británia | 2.21% |
| Eurozóna | 8.49% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.62% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.52% |
| Japonsko | 2.16% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 5.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 9.31% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 10.69% |
| Vyspelé trhy | 88.62% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.25% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.24% |
| Aon PLC Class A | Finančné služby | 4.14% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.83% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.66% | Airbus SE | Priemysel | 3.55% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.14% | Oracle Corp | Technológie | 3.02% |
| Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 2.81% | S&P Global Inc | Finančné služby | 2.8% |