Fond: FFGFEH
| Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged) | |
| LU1366332952 | |
| 12.05.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Amit Lodha | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.43% | 2.37% | 15.07% | 6.53% | 14.79% | 0.42% | 7.39% | 7.45% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 6.63% | 8.48% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.17% | 31.01% | 8.27% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.35% | 96.35% | |
| Dlhopisový | 0.21% | 0.21% | |
| Ostatné | 1.60% | 1.60% | |
| Peňažné | 2.70% | 0.85% | 1.84% |
| Aktíva | 911 mil. |
| Počet akcíí | 70 |
| Počet dlhopisov | 17 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 45.64% |
| Veľké spoločnosti | 35.21% |
| Stredné spoločnosti | 3.95% |
| Malé spoločnosti | 0.25% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.84% |
| P/BV | 3.67% |
| Základné materiály | 1.21% |
| Cyklické tovary | 5.82% |
| Finančné služby | 24.19% |
| Defenzívne tovary | 4.23% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.49% |
| Sieťové odvetvia | 0.89% |
| Telekomunikácie | 6.19% |
| Priemysel | 13.15% |
| Technológie | 23.42% |
| Podnikové | 1.36 |
| Deriváty | 1.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 62.49% |
| Kanada | 4.47% |
| Latinská Amerika | 3.19% |
| Veľká Británia | 1.96% |
| Eurozóna | 9.05% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.91% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.43% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.29% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.56% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.20% |
| Vyspelé trhy | 90.16% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.13% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 4.02% |
| Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 4.01% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 3.94% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.55% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.38% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.29% | Aon PLC Class A | Finančné služby | 3% |
| S&P Global Inc | Finančné služby | 2.79% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.64% |