Fond: FFGFSY
| Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU0346388704 | |
| 25.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Financie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Sotiris Boutsis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.28% | 7.98% | 20.88% | 15.71% | 25.58% | 9.23% | 10.25% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.89% | 14.69% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.94% | 33.14% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.71% | 96.71% | |
| Dlhopisový | 0.09% | 0.09% | |
| Ostatné | 2.20% | 0.14% | 2.06% |
| Peňažné | 1.84% | 0.71% | 1.14% |
| Aktíva | 934 mil. |
| Počet akcíí | 54 |
| Počet dlhopisov | 9 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 42.36% |
| Veľké spoločnosti | 33.61% |
| Stredné spoločnosti | 19.14% |
| Malé spoločnosti | 1.59% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.99% |
| P/BV | 1.83% |
| Finančné služby | 96.48% |
| Priemysel | 0.24% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 1.14 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.43 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.57 |
| USA | 60.38% |
| Kanada | 2.60% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.98% |
| Eurozóna | 11.78% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.40% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.36% |
| Austrália a Oceánia | 1.42% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.98% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 6.81% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.81% |
| Vyspelé trhy | 89.90% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 7.42% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 6.77% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 6.42% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 3.98% |
| Morgan Stanley | Finančné služby | 3.2% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.83% |
| S&P Global Inc | Finančné služby | 2.52% | Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | Finančné služby | 2.28% |
| PNC Financial Services Group Inc | Finančné služby | 2.26% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 2.19% |