Fond: FFGFSY

Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit
LU0346388704
25.03.2008
Akciové
Akcie Sektorové - Financie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Sotiris Boutsis
EUR
100
0%
EIC Fund Rating
42.5800
09.01.2025
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.86% 10.31% 17.43% 21.48% 33.02% 10.38% 12.08% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 10.53% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.92% 23.05% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.85% 97.85%
Dlhopisový 0.02% 0.02%
Ostatné 1.27% 1.27%
Peňažné 1.52% 0.66% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva1 228 mil.
Počet akcíí83
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.59%
Veľké spoločnosti 26.97%
Stredné spoločnosti 19.99%
Malé spoločnosti 4.95%
Najmenšie spoločnosti 0.35%
P/E14.39%
P/BV1.95%
Sektorové rozloženie
Finančné služby 95.76%
Nehnuteľnosti 0.50%
Priemysel 1.47%
Technológie 0.11%
Dlhopisové portfólio
Vládne
Podnikové 0.02
Deriváty 0.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.12
A 0.58
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.30
Regionálne rozloženie
USA 60.50%
Kanada 4.56%
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.97%
Eurozóna 13.14%
Európa - okrem EURozóny 3.87%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.77%
Japonsko 1.44%
Austrália a Oceánia 0.21%
Ázia - Vyspelé trhy 4.74%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 6.64%
Rozvíjajúce sa trhy 6.80%
Vyspelé trhy 91.05%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co Finančné služby 7.9% Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 7.28%
Visa Inc Class A Finančné služby 3.88% Wells Fargo & Co Finančné služby 3.76%
Mastercard Inc Class A Finančné služby 2.92% Morgan Stanley Finančné služby 2.88%
Interactive Brokers Group Inc Class A Finančné služby 2.82% Allianz SE Finančné služby 2.66%
Arthur J. Gallagher & Co Finančné služby 2.53% PNC Financial Services Group Inc Finančné služby 2.32%