Fond: FFGFSY
Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit | |
LU0346388704 | |
25.03.2008 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Financie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Sotiris Boutsis | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.86% | 10.31% | 17.43% | 21.48% | 33.02% | 10.38% | 12.08% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 10.53% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.92% | 23.05% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.85% | 97.85% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | 1.27% | 1.27% | |
Peňažné | 1.52% | 0.66% | 0.86% |
Aktíva | 1 228 mil. |
Počet akcíí | 83 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.59% |
Veľké spoločnosti | 26.97% |
Stredné spoločnosti | 19.99% |
Malé spoločnosti | 4.95% |
Najmenšie spoločnosti | 0.35% |
P/E | 14.39% |
P/BV | 1.95% |
Finančné služby | 95.76% |
Nehnuteľnosti | 0.50% |
Priemysel | 1.47% |
Technológie | 0.11% |
Vládne | |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 0.86 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.12 |
A | 0.58 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.30 |
USA | 60.50% |
Kanada | 4.56% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.97% |
Eurozóna | 13.14% |
Európa - okrem EURozóny | 3.87% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.77% |
Japonsko | 1.44% |
Austrália a Oceánia | 0.21% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.74% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 6.64% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.80% |
Vyspelé trhy | 91.05% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 7.9% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 7.28% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.88% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 3.76% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.92% | Morgan Stanley | Finančné služby | 2.88% |
Interactive Brokers Group Inc Class A | Finančné služby | 2.82% | Allianz SE | Finančné služby | 2.66% |
Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 2.53% | PNC Financial Services Group Inc | Finančné služby | 2.32% |