Fond: FFGFSYU
| Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU1711970159 | |
| 08.11.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Financie | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Sotiris Boutsis | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.25% | 7.52% | 22.36% | 12.71% | 22.83% | 5.07% | 9.22% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 12.70% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.51% | 40.34% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.09% | 98.09% | |
| Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.17% | 0.40% | 1.77% |
| Aktíva | 282 mil. |
| Počet akcíí | 56 |
| Počet dlhopisov | 18 |
| Priebež. popl. | 1.04 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 39.71% |
| Veľké spoločnosti | 26.71% |
| Stredné spoločnosti | 18.43% |
| Malé spoločnosti | 2.37% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.27% |
| P/E | 13.31% |
| P/BV | 1.93% |
| Finančné služby | 89.61% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 1.77 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 59.94% |
| Kanada | 2.71% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.98% |
| Eurozóna | 13.60% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.10% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.54% |
| Austrália a Oceánia | 1.54% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.70% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 6.98% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.98% |
| Vyspelé trhy | 91.10% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 7.84% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 7.26% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 7.08% | Wells Fargo & Co | Finančné služby | 3.91% |
| Morgan Stanley | Finančné služby | 3.21% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 3.1% |
| Interactive Brokers Group Inc Class A | Finančné služby | 2.5% | S&P Global Inc | Finančné služby | 2.39% |
| Raymond James Financial Inc | Finančné služby | 2.38% | AXA SA | Finančné služby | 2.32% |