Fond: FFGHBYEHD
| Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit | |
| LU1261433541 | |
| 21.09.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Konvertibilné - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Kristian Atkinson | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.29% | 0.14% | -1.00% | 1.50% | 2.56% | -3.52% | -2.51% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -4.31% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.23% | 16.19% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 130.37% | 0.91% | 129.46% |
| Ostatné | 7.66% | 7.66% | |
| Peňažné | 40.83% | 77.95% | -37.11% |
| Aktíva | 2 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 79 |
| Priebež. popl. | 0.84 |
| z toho Mng. popl. | 0.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.434 |
| Dividendový výnos | 4.46% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 38.65 |
| Podnikové | 96.43 |
| Deriváty | -35.09 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.97 |
| Modifikovaná durácia | 3.36 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.39 |
| A | 6.02 |
| BBB | 44.20 |
| BB | 45.82 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 1.58 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 24 | 19.24% | Barclays PLC 7.125% | 7.45% | ||
| Euro Bund Future Dec 24 | 6.08% | 2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.64% | ||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.61% | Nationwide Building Society 5.875% | 4.1% | ||
| Allianz SE 2.241% | 3.87% | Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 3.44% | ||
| Lloyds Banking Group PLC 7.5% | 3.44% | HSBC Holdings PLC 7.625% | 3.43% |