Fond: FFGHC
Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR | |
LU0261952419 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alex Gold | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 44.2000 |
23.04.2024 | 44.1700 |
22.04.2024 | 43.7500 |
19.04.2024 | 43.4300 |
18.04.2024 | 43.4900 |
17.04.2024 | 43.5100 |
16.04.2024 | 43.7700 |
15.04.2024 | 44.0200 |
12.04.2024 | 43.9300 |
11.04.2024 | 44.0100 |
10.04.2024 | 44.0800 |
09.04.2024 | 43.9200 |
08.04.2024 | 43.8400 |
05.04.2024 | 43.9400 |
04.04.2024 | 44.0300 |
03.04.2024 | 44.2900 |
02.04.2024 | 44.2000 |
01.04.2024 | 45.0600 |
31.03.2024 | 45.2200 |
29.03.2024 | 45.2200 |
28.03.2024 | 45.1900 |
27.03.2024 | 44.9300 |
26.03.2024 | 44.6900 |
25.03.2024 | 44.5600 |
22.03.2024 | 44.6900 |
21.03.2024 | 44.7800 |
20.03.2024 | 44.5300 |
18.03.2024 | 44.6500 |
15.03.2024 | 44.4000 |
14.03.2024 | 44.5600 |
13.03.2024 | 44.6100 |
12.03.2024 | 44.7800 |
11.03.2024 | 44.4400 |
08.03.2024 | 44.7000 |
07.03.2024 | 44.6300 |
06.03.2024 | 44.2500 |
05.03.2024 | 43.9700 |
04.03.2024 | 44.2000 |
01.03.2024 | 44.1000 |
29.02.2024 | 43.8400 |
28.02.2024 | 43.8500 |
27.02.2024 | 44.1700 |
26.02.2024 | 44.2700 |
23.02.2024 | 44.3900 |
22.02.2024 | 44.1600 |
21.02.2024 | 43.3900 |
20.02.2024 | 43.6400 |
19.02.2024 | 43.9400 |
18.02.2024 | 43.9400 |
16.02.2024 | 43.9400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4640 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.10% | 5.49% | 12.55% | 9.38% | 8.49% | 5.43% | 9.78% | 8.91% | 10.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.69% | 7.80% | 10.84% | 10.72% | 8.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.86% | 19.85% | 6.82% | 3.93% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.96% | 97.96% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.03% | 2.03% |
Aktíva | 4 641 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 36.05% |
Veľké spoločnosti | 39.11% |
Stredné spoločnosti | 22.77% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 19.97% |
P/BV | 4.18% |
Starostlivosť o zdravie | 97.93% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 1.99 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.06 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.94 |
USA | 66.91% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 7.17% |
Eurozóna | 6.82% |
Európa - okrem EURozóny | 16.88% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.17% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.17% |
Vyspelé trhy | 97.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 7.92% | Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivosť o zdravie | 6.35% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.84% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 5.76% |
Stryker Corp | Starostlivosť o zdravie | 4.73% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 4.27% |
Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 4.16% | HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.79% |
Icon PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.71% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.57% |