Fond: FFGHC

Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR
LU0261952419
25.09.2006
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Alex Gold
EUR
100
5.25%
Hilary Natoff vyberá akcie metódou zdola nahor. Uprednostňuje spoločnosti, ktoré obchodujú s príťažlivými hodnotami, ale zároveň ponúkajú nadpriemerný rast v pomere k spoločnostiam s podobným zameraním. Zameriava sa na podniky so schopnosťou tvoriť ceny, s unikátnymi výrobkami, s výrazným vývojom, pričom sa tlaku regulačných cien vystavujú len minimálne. Na základe Hilarinho posudku potenciálneho rastu sa určuje výška kapitálových účastí, ako aj ich dopad na rizikovú zložku portfólia.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.3675% 26.57% 13.00% 0.81 0.72 -6.31% 5/8
2019 FFGHC USD EQ-SEC-HC 2.1319% 23.40% 26.83% 0.82 0.86 6.39% 1/7
2018 FFGHC USD EQ-SEC-HC 1.8344% -6.34% 4.67% 0.58 0.62 7.95% 1/8
2017 FFGHC USD EQ-SEC-HC 1.0263% 21.62% 19.35% 0.66 0.77 2.53% 4/8
2016 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.3901% -9.83% -13.90% 0.82 1.05 -3.52% 9/11
2015 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.1342% 13.56% 10.97% 0.73 0.96 3.06% 4/11
2014 FFGHC USD EQ-SEC-HC 0.0923% 31.35% 35.25% 0.81 0.92 6.48% 4/11
47.3600
19.09.2024
0.3602%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.08% 2.40% 6.07% 16.16% 17.75% 4.48% 9.06% 10.60% 9.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.46% 6.82% 9.49% 10.51% 8.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.96% 18.45% 6.90% 3.94% 3.15%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.03% 97.03%
Dlhopisový 0.15% 0.15%
Ostatné
Peňažné 2.85% 0.02% 2.83%
Veľkosť fondu
Aktíva5 052 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 37.72%
Veľké spoločnosti 43.37%
Stredné spoločnosti 14.81%
Malé spoločnosti 0.96%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E24.11%
P/BV5.03%
Sektorové rozloženie
Starostlivosť o zdravie 97.00%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.12
Deriváty 2.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.04
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.96
Regionálne rozloženie
USA 68.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.81%
Eurozóna 5.54%
Európa - okrem EURozóny 15.39%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.28%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 9.46% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 6.64%
Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 6.14% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 6.11%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 5% Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivosť o zdravie 4.53%
Stryker Corp Starostlivosť o zdravie 4.21% Regeneron Pharmaceuticals Inc Starostlivosť o zdravie 3.69%
Icon PLC Starostlivosť o zdravie 3.69% HCA Healthcare Inc Starostlivosť o zdravie 3.62%