Fond: FFGLOY
| Fidelity - Global Fund Y-ACC-EUR - instit | |
| LU0966156712 | |
| 30.09.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Dmitry Solomakhin | |
| EUR | |
| 100 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.88% | 18.22% | 18.69% | 13.98% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 112.55% | 42.49% | 70.06% |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 30.32% | 0.42% | 29.90% |
| Aktíva | 1 328 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.10 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 4.57% |
| Veľké spoločnosti | 33.95% |
| Stredné spoločnosti | 43.45% |
| Malé spoločnosti | 26.40% |
| Najmenšie spoločnosti | 4.18% |
| P/E | 12.32% |
| P/BV | 1.44% |
| Základné materiály | 6.37% |
| Cyklické tovary | 14.44% |
| Finančné služby | 3.99% |
| Nehnuteľnosti | 2.13% |
| Defenzívne tovary | 13.41% |
| Starostlivosť o zdravie | 17.19% |
| Telekomunikácie | 4.05% |
| Energie | 10.94% |
| Priemysel | 12.94% |
| Technológie | 11.80% |
| Podnikové | 0.08 |
| Deriváty | 29.82 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.04 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.96 |
| USA | 50.30% |
| Kanada | 6.19% |
| Latinská Amerika | 3.99% |
| Veľká Británia | 32.66% |
| Eurozóna | 18.96% |
| Európa - okrem EURozóny | 18.78% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 3.68% |
| Japonsko | 1.34% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.87% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 16.26% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 20.25% |
| Vyspelé trhy | 134.78% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD on Rolls-Royce Holdings PLC | 6.47% | Babcock International Group PLC | Priemysel | 5.74% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | Technológie | 5.04% | Danone SA | Defenzívne tovary | 4.95% |
| ConvaTec Group PLC | Starostlivosť o zdravie | 4.33% | CFD on Fidelity National Information Services Inc | 4.26% | |
| MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 4.19% | Golar LNG Ltd | Energie | 3.99% |
| Hapvida Participacoes Investimento SA Ordinary Shares | Finančné služby | 3.99% | Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 3.91% |