Fond: FFGMAIE
| Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR | |
| LU1333218029 | |
| 21.12.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Talib Sheikh | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.60% | 2.73% | 5.86% | 5.36% | 1.20% | -2.59% | -1.67% | -1.60% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -2.11% | -0.90% | -0.13% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.14% | 9.54% | 3.43% | 1.51% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 26.90% | 0.35% | 26.55% |
| Dlhopisový | 68.15% | 2.69% | 65.46% |
| Ostatné | 6.76% | 0.44% | 6.33% |
| Peňažné | 62.16% | 60.50% | 1.66% |
| Aktíva | 932 mil. |
| Počet akcíí | 348 |
| Počet dlhopisov | 1813 |
| Priebež. popl. | 1.66 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.308 |
| Dividendový výnos | 3.03% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.50% |
| Veľké spoločnosti | 9.77% |
| Stredné spoločnosti | 2.62% |
| Malé spoločnosti | 0.22% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.06% |
| P/E | 14.08% |
| P/BV | 2.19% |
| Základné materiály | 0.66% |
| Cyklické tovary | 1.26% |
| Finančné služby | 4.82% |
| Nehnuteľnosti | 0.19% |
| Defenzívne tovary | 2.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.28% |
| Sieťové odvetvia | 1.07% |
| Telekomunikácie | 1.23% |
| Energie | 0.35% |
| Priemysel | 4.11% |
| Technológie | 2.56% |
| Vládne | 31.63 |
| Bankové pôžičky | 0.19 |
| Podnikové | 36.97 |
| Hypotekárne | 3.78 |
| Deriváty | -4.89 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 3.54 |
| AA | 32.12 |
| A | 9.20 |
| BBB | 17.99 |
| BB | 21.49 |
| B | 7.38 |
| Horšie ako B | 1.32 |
| Nehodnotené | 6.96 |
| USA | 6.94% |
| Kanada | 0.00% |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Veľká Británia | 7.89% |
| Eurozóna | 4.75% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.60% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.01% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.35% |
| Austrália a Oceánia | 0.40% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.87% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.19% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.22% |
| Vyspelé trhy | 25.80% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 4% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.2% | ||
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.71% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.25% | ||
| S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | 1.74% | SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL CUSTOM INDEX_CFD | 1.42% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.33% | Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD | 1.28% | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.22% | United States Treasury Bills 0% | 1.21% |