Fond: FFGMAIU
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | |
LU0905233846 | |
27.03.2013 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Talib Sheikh | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 12.9700 |
23.04.2024 | 13.0000 |
22.04.2024 | 12.9200 |
19.04.2024 | 12.8700 |
18.04.2024 | 12.8700 |
17.04.2024 | 12.8300 |
16.04.2024 | 12.8400 |
15.04.2024 | 12.9600 |
12.04.2024 | 12.9800 |
11.04.2024 | 13.0000 |
10.04.2024 | 13.0200 |
09.04.2024 | 13.0700 |
08.04.2024 | 13.0900 |
05.04.2024 | 13.0800 |
04.04.2024 | 13.1400 |
03.04.2024 | 13.0900 |
02.04.2024 | 13.0700 |
01.04.2024 | 13.1200 |
31.03.2024 | 13.1600 |
29.03.2024 | 13.1600 |
28.03.2024 | 13.1500 |
27.03.2024 | 13.1300 |
26.03.2024 | 13.1100 |
25.03.2024 | 13.1000 |
22.03.2024 | 13.1200 |
21.03.2024 | 13.1200 |
20.03.2024 | 13.0600 |
18.03.2024 | 13.0600 |
15.03.2024 | 13.0500 |
14.03.2024 | 13.0700 |
13.03.2024 | 13.1100 |
12.03.2024 | 13.0900 |
11.03.2024 | 13.0700 |
08.03.2024 | 13.1100 |
07.03.2024 | 13.0900 |
06.03.2024 | 13.0500 |
05.03.2024 | 12.9900 |
04.03.2024 | 12.9900 |
01.03.2024 | 12.9800 |
29.02.2024 | 12.9500 |
28.02.2024 | 12.9400 |
27.02.2024 | 12.9600 |
26.02.2024 | 12.9500 |
23.02.2024 | 12.9600 |
22.02.2024 | 12.9500 |
21.02.2024 | 12.9100 |
20.02.2024 | 12.8900 |
19.02.2024 | 12.8800 |
18.02.2024 | 12.8600 |
16.02.2024 | 12.8600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2938 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.14% | 1.17% | 8.63% | 3.51% | 3.35% | -3.36% | 0.14% | 1.34% | 1.98% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -1.60% | 0.49% | 1.92% | 2.59% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.03% | 15.39% | 5.57% | 3.69% | 2.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 20.98% | 5.70% | 15.28% |
Dlhopisový | 67.92% | 2.60% | 65.32% |
Ostatné | 7.77% | 0.42% | 7.35% |
Peňažné | 62.83% | 50.78% | 12.05% |
Aktíva | 2 067 mil. |
Počet akcíí | 355 |
Počet dlhopisov | 1794 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 8.79% |
Veľké spoločnosti | 9.39% |
Stredné spoločnosti | 2.52% |
Malé spoločnosti | 0.17% |
Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
P/E | 13.68% |
P/BV | 2.13% |
Základné materiály | 0.64% |
Cyklické tovary | 1.29% |
Finančné služby | 4.79% |
Nehnuteľnosti | 0.19% |
Defenzívne tovary | 2.39% |
Starostlivosť o zdravie | 2.15% |
Sieťové odvetvia | 1.08% |
Telekomunikácie | 1.22% |
Energie | 0.36% |
Priemysel | 4.01% |
Technológie | 2.45% |
Vládne | 33.43 |
Bankové pôžičky | 0.21 |
Podnikové | 34.82 |
Hypotekárne | 3.95 |
Deriváty | 5.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.21 |
AA | 36.81 |
A | 7.38 |
BBB | 14.64 |
BB | 21.05 |
B | 7.22 |
Horšie ako B | 1.23 |
Nehodnotené | 8.46 |
USA | 6.78% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.02% |
Veľká Británia | 7.80% |
Eurozóna | 4.71% |
Európa - okrem EURozóny | 1.57% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.32% |
Austrália a Oceánia | 0.36% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.84% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.24% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.27% |
Vyspelé trhy | 25.38% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4% | 4.22% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.18% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 2.2% | United States Treasury Notes 4.375% | 2.2% | ||
United States Treasury Notes 4.25% | 1.61% | 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.34% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.29% | United States Treasury Bills 0% | 1.22% | ||
United States Treasury Bills 0% | 1.22% | United States Treasury Bills 0% | 1.18% |