Fond: FFGMAIU
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | |
LU0905233846 | |
27.03.2013 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Talib Sheikh | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.71% | 4.67% | 4.59% | 6.39% | 10.52% | -1.92% | 0.66% | 1.62% | 2.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -2.53% | -0.76% | 1.16% | 2.19% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.08% | 13.35% | 4.67% | 2.81% | 1.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 26.66% | 0.21% | 26.45% |
Dlhopisový | 64.86% | 15.11% | 49.75% |
Ostatné | 6.42% | 0.01% | 6.41% |
Peňažné | 80.66% | 63.28% | 17.38% |
Aktíva | 1 923 mil. |
Počet akcíí | 222 |
Počet dlhopisov | 1594 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 7.45% |
Veľké spoločnosti | 10.79% |
Stredné spoločnosti | 3.43% |
Malé spoločnosti | 0.17% |
Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
P/E | 15.12% |
P/BV | 2.34% |
Základné materiály | 0.63% |
Cyklické tovary | 1.69% |
Finančné služby | 4.94% |
Nehnuteľnosti | 0.02% |
Defenzívne tovary | 3.00% |
Starostlivosť o zdravie | 1.70% |
Sieťové odvetvia | 1.11% |
Telekomunikácie | 1.29% |
Energie | 0.37% |
Priemysel | 4.75% |
Technológie | 2.09% |
Vládne | 20.75 |
Bankové pôžičky | 0.31 |
Podnikové | 36.01 |
Hypotekárne | 6.06 |
Deriváty | 5.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 7.72 |
AA | 9.45 |
A | 8.36 |
BBB | 20.93 |
BB | 32.94 |
B | 9.23 |
Horšie ako B | 1.90 |
Nehodnotené | 9.46 |
USA | 6.07% |
Kanada | 0.12% |
Latinská Amerika | 0.02% |
Veľká Británia | 7.29% |
Eurozóna | 6.12% |
Európa - okrem EURozóny | 1.69% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.04% |
Stredný východ | 0.01% |
Japonsko | 3.84% |
Austrália a Oceánia | 0.08% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.26% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.22% |
Vyspelé trhy | 26.48% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.02% | S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | 3.44% | ||
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.05% | United States Treasury Bills 0% | 2.9% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.18% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.79% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 1.58% | 2 Year Treasury Note Future June 24 | 1.45% | ||
United States Treasury Bills 0% | 1.32% | Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.23% |