Fond: FFGMAIU
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | |
LU0905233846 | |
27.03.2013 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Talib Sheikh | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.61% | 1.20% | 3.78% | 4.66% | 13.29% | -2.02% | 0.24% | 1.33% | 2.21% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -2.43% | -0.94% | 1.04% | 2.11% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.07% | 13.61% | 4.41% | 2.63% | 1.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 27.71% | 1.82% | 25.89% |
Dlhopisový | 64.21% | 12.03% | 52.18% |
Ostatné | 6.12% | 0.01% | 6.12% |
Peňažné | 77.72% | 61.91% | 15.81% |
Aktíva | 1 903 mil. |
Počet akcíí | 310 |
Počet dlhopisov | 1605 |
Priebež. popl. | 1.74 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.99% |
Veľké spoločnosti | 12.86% |
Stredné spoločnosti | 4.10% |
Malé spoločnosti | 0.20% |
Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
P/E | 15.83% |
P/BV | 2.54% |
Základné materiály | 0.70% |
Cyklické tovary | 1.74% |
Finančné služby | 5.42% |
Nehnuteľnosti | 0.05% |
Defenzívne tovary | 3.24% |
Starostlivosť o zdravie | 5.57% |
Sieťové odvetvia | 1.26% |
Telekomunikácie | 1.29% |
Energie | 0.34% |
Priemysel | 5.10% |
Technológie | 2.18% |
Vládne | 16.88 |
Bankové pôžičky | 0.22 |
Podnikové | 37.07 |
Hypotekárne | 6.39 |
Deriváty | 8.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 7.73 |
AA | 3.88 |
A | 7.78 |
BBB | 19.78 |
BB | 34.26 |
B | 11.56 |
Horšie ako B | 2.41 |
Nehodnotené | 12.60 |
USA | 10.62% |
Kanada | 0.13% |
Latinská Amerika | 0.02% |
Veľká Británia | 3.20% |
Eurozóna | 7.00% |
Európa - okrem EURozóny | 2.37% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.03% |
Stredný východ | 0.01% |
Japonsko | 4.04% |
Austrália a Oceánia | 0.17% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.35% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.20% |
Vyspelé trhy | 28.90% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.12% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.11% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.19% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.01% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 1.93% | United States Treasury Bills 0% | 1.48% | ||
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.32% | Italy (Republic Of) 2.95% | 1.27% | ||
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.24% | Greencoat UK Wind | 1.11% |