Fond: FFGMAIU
| Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | |
| LU0905233846 | |
| 27.03.2013 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Talib Sheikh | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.71% | 4.67% | 4.59% | 6.39% | 10.52% | -1.92% | 0.66% | 1.62% | 2.30% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -2.53% | -0.76% | 1.16% | 2.19% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.08% | 13.35% | 4.67% | 2.81% | 1.74% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 27.71% | 1.82% | 25.89% |
| Dlhopisový | 64.21% | 12.03% | 52.18% |
| Ostatné | 6.12% | 0.01% | 6.12% |
| Peňažné | 77.72% | 61.91% | 15.81% |
| Aktíva | 1 923 mil. |
| Počet akcíí | 222 |
| Počet dlhopisov | 1594 |
| Priebež. popl. | 1.66 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 9.99% |
| Veľké spoločnosti | 12.86% |
| Stredné spoločnosti | 4.10% |
| Malé spoločnosti | 0.20% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 15.12% |
| P/BV | 2.34% |
| Základné materiály | 0.70% |
| Cyklické tovary | 1.74% |
| Finančné služby | 5.42% |
| Nehnuteľnosti | 0.05% |
| Defenzívne tovary | 3.24% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.57% |
| Sieťové odvetvia | 1.26% |
| Telekomunikácie | 1.29% |
| Energie | 0.34% |
| Priemysel | 5.10% |
| Technológie | 2.18% |
| Vládne | 16.88 |
| Bankové pôžičky | 0.22 |
| Podnikové | 37.07 |
| Hypotekárne | 6.39 |
| Deriváty | 8.47 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 7.73 |
| AA | 3.88 |
| A | 7.78 |
| BBB | 19.78 |
| BB | 34.26 |
| B | 11.56 |
| Horšie ako B | 2.41 |
| Nehodnotené | 12.60 |
| USA | 10.62% |
| Kanada | 0.13% |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Veľká Británia | 3.20% |
| Eurozóna | 7.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.37% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.03% |
| Stredný východ | 0.01% |
| Japonsko | 4.04% |
| Austrália a Oceánia | 0.17% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.35% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.20% |
| Vyspelé trhy | 28.90% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 5.12% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.11% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.19% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.01% | ||
| Euro Bobl Future June 24 | 1.93% | United States Treasury Bills 0% | 1.48% | ||
| 2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.32% | Italy (Republic Of) 2.95% | 1.27% | ||
| Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.24% | Greencoat UK Wind | 1.11% |