Fond: FFGMAIU
| Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | |
| LU0905233846 | |
| 27.03.2013 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Talib Sheikh | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.71% | 4.67% | 4.59% | 6.39% | 10.52% | -1.92% | 0.66% | 1.62% | 2.30% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.18% | -2.53% | -0.76% | 1.16% | 2.19% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.08% | 13.35% | 4.67% | 2.81% | 1.74% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 26.66% | 0.21% | 26.45% |
| Dlhopisový | 64.86% | 15.11% | 49.75% |
| Ostatné | 6.42% | 0.01% | 6.41% |
| Peňažné | 80.66% | 63.28% | 17.38% |
| Aktíva | 1 923 mil. |
| Počet akcíí | 222 |
| Počet dlhopisov | 1594 |
| Priebež. popl. | 1.66 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 7.45% |
| Veľké spoločnosti | 10.79% |
| Stredné spoločnosti | 3.43% |
| Malé spoločnosti | 0.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 15.12% |
| P/BV | 2.34% |
| Základné materiály | 0.63% |
| Cyklické tovary | 1.69% |
| Finančné služby | 4.94% |
| Nehnuteľnosti | 0.02% |
| Defenzívne tovary | 3.00% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.70% |
| Sieťové odvetvia | 1.11% |
| Telekomunikácie | 1.29% |
| Energie | 0.37% |
| Priemysel | 4.75% |
| Technológie | 2.09% |
| Vládne | 20.75 |
| Bankové pôžičky | 0.31 |
| Podnikové | 36.01 |
| Hypotekárne | 6.06 |
| Deriváty | 5.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 7.72 |
| AA | 9.45 |
| A | 8.36 |
| BBB | 20.93 |
| BB | 32.94 |
| B | 9.23 |
| Horšie ako B | 1.90 |
| Nehodnotené | 9.46 |
| USA | 6.07% |
| Kanada | 0.12% |
| Latinská Amerika | 0.02% |
| Veľká Británia | 7.29% |
| Eurozóna | 6.12% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.69% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.04% |
| Stredný východ | 0.01% |
| Japonsko | 3.84% |
| Austrália a Oceánia | 0.08% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.26% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.22% |
| Vyspelé trhy | 26.48% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 5.02% | S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | 3.44% | ||
| Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.05% | United States Treasury Bills 0% | 2.9% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.18% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.79% | ||
| Euro Bobl Future June 24 | 1.58% | 2 Year Treasury Note Future June 24 | 1.45% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 1.32% | Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.23% |