Fond: FFGMATDE

Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR
LU0393653166
19.01.2009
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Trevor Greetham
EUR
100
5.25%
Fond je riadený pomocou tímového prístupu s cieľom dosahovať konzistentné výnosy so zameraním na poskytovanie ochrany kapitálu na volatilných trhoch. Fond nevyužíva externe zverejňovaný porovnávací index. Manažéri portfólia sa snažia dosiahnuť pridanú hodnotu prostredníctvom flexibilnej alokácie aktív v reakcii na meniace sa podmienky na trhu a vlastníctvom tých správnych základných nástrojov. Výber tried aktív vychádza z posúdenia súčasnej hospodárskej situácie. Proces je založený na výskume a využíva prístup „zhora nadol“ založený na vlastných kvantitatívnych modeloch, ktoré spájajú výkonnosť tried aktív s jednotlivými fázami hospodárskeho cyklu v kombinácii s kvalitatívnymi vkladmi zo strany odborníkov na prioritné triedy aktív v rámci celej spoločnosti Fidelity v skupine Asset Allocation. Výber rozdelenia je proces založený na výskume, pri ktorom vyberáme manažérov na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. V tomto procese sa kvalitatívna analýza zameriava na porozumenie, ako investičný proces funguje, pričom sa zohľadňujú faktory ako filozofia investovania, proces výberu akcií, tvorba portfólia a kontroly rizík. Kvantitatívna analýza skúma, odkiaľ pochádza výkonnosť fondu, pričom sa merajú historické faktory výkonnosti a vykonáva sa analýza na základe holdingov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGMATDE EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% -11.47% 0.66 0.89 -10.92% 22/23
2019 FFGMATDE EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 6.48% 0.47 0.87 -0.40% 13/23
2018 FFGMATDE EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% 4.28% 0.26 0.57 n.r.
2017 FFGMATDE EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% -10.29% 0.56 1.65 -16.45% 23/23
12.1800
18.04.2024
-0.2457%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 2.18% 5.45% 3.48% 3.92% -3.61% -2.98% -2.37% -0.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -3.30% -2.95% -1.63% -1.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.27% 10.59% 3.74% 1.59% 1.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 4.60% 24.57% -19.97%
Dlhopisový 71.30% 5.39% 65.91%
Ostatné 6.34% 6.34%
Peňažné 174.33% 126.61% 47.72%
Veľkosť fondu
Aktíva239 mil.
Počet akcíí96
Počet dlhopisov231
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.36
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.20%
Veľké spoločnosti 2.18%
Stredné spoločnosti 0.79%
Malé spoločnosti 0.27%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.28%
P/BV2.42%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.13%
Cyklické tovary 0.11%
Finančné služby 0.66%
Nehnuteľnosti 0.02%
Defenzívne tovary 0.18%
Starostlivosť o zdravie 0.33%
Sieťové odvetvia 0.16%
Telekomunikácie 0.04%
Energie 0.08%
Priemysel 0.51%
Technológie 0.19%
Dlhopisové portfólio
Vládne 83.33
Podnikové 23.98
Hypotekárne 0.83
Deriváty 5.62
Výnos do splatnosti p.a.4.39
Modifikovaná durácia3.35
Kreditné rozloženie
AAA 2.82
AA 67.30
A 6.37
BBB 11.57
BB 1.75
B 0.07
Horšie ako B 0.01
Nehodnotené 10.10
Regionálne rozloženie
USA 2.18%
Kanada 0.06%
Latinská Amerika 0.04%
Veľká Británia 23.60%
Eurozóna 1.21%
Európa - okrem EURozóny 0.39%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.03%
Japonsko 0.21%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.05%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.14%
Rozvíjajúce sa trhy 0.18%
Vyspelé trhy 27.72%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 22.15% Germany (Federal Republic Of) 0% 18.47%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 18.02% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 6.15%
Assenagon Alpha Volatility I 6.11% 2 Year Treasury Note Future Mar 24 3.06%
10 Year Treasury Note Future Mar 24 2.85% US Treasury Bond Future Mar 24 2.49%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.22% Euro OAT Future Dec 23 1.97%