Fond: FFGMATDE
Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR | |
LU0393653166 | |
19.01.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Trevor Greetham | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.80% | 1.94% | 3.44% | 5.07% | 7.86% | -2.72% | -2.79% | -0.60% | -0.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.26% | -2.98% | -3.53% | -2.07% | -1.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.28% | 11.20% | 2.96% | 1.17% | 1.35% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 30.39% | 10.86% | 19.53% |
Dlhopisový | 81.96% | 17.00% | 64.96% |
Ostatné | 9.56% | 9.56% | |
Peňažné | 72.65% | 66.69% | 5.96% |
Aktíva | 357 mil. |
Počet akcíí | 1007 |
Počet dlhopisov | 668 |
Priebež. popl. | 1.36 |
z toho Mng. popl. | 0.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 10.63% |
Veľké spoločnosti | 8.95% |
Stredné spoločnosti | 7.75% |
Malé spoločnosti | 2.38% |
Najmenšie spoločnosti | 0.27% |
P/E | 14.97% |
P/BV | 2.03% |
Základné materiály | 1.17% |
Cyklické tovary | 2.84% |
Finančné služby | 4.19% |
Nehnuteľnosti | 0.56% |
Defenzívne tovary | 1.70% |
Starostlivosť o zdravie | 3.57% |
Sieťové odvetvia | 0.52% |
Telekomunikácie | 1.99% |
Energie | 2.18% |
Priemysel | 3.83% |
Technológie | 6.17% |
Vládne | 53.33 |
Podnikové | 10.38 |
Hypotekárne | 4.91 |
Deriváty | 2.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 22.56 |
AA | 41.23 |
A | 3.72 |
BBB | 12.49 |
BB | 10.19 |
B | 0.90 |
Horšie ako B | 0.26 |
Nehodnotené | 8.66 |
USA | 17.11% |
Kanada | 0.67% |
Latinská Amerika | 0.04% |
Veľká Británia | 2.85% |
Eurozóna | 6.01% |
Európa - okrem EURozóny | 3.81% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.02% |
Japonsko | 3.82% |
Austrália a Oceánia | 0.84% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.77% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.28% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.32% |
Vyspelé trhy | 37.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.6% | Euro Bobl Future June 24 | 7.15% | ||
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.52% | United States Treasury Notes 0.875% | 5.99% | ||
iShares Physical Gold ETC | 3.95% | Austria (Republic of) 0% | 3.4% | ||
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.39% | UBS FS CMCI Ex-Agltr SF USD A acc ETF | 2.82% | ||
France (Republic Of) 0% | 2.71% | Norway (Kingdom Of) 1.5% | 2.64% |