Fond: FFGMATDE
Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR | |
LU0393653166 | |
19.01.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Trevor Greetham | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.04.2024 | 12.2000 |
19.04.2024 | 12.1700 |
18.04.2024 | 12.1800 |
17.04.2024 | 12.2100 |
16.04.2024 | 12.2000 |
15.04.2024 | 12.2700 |
12.04.2024 | 12.3300 |
11.04.2024 | 12.2800 |
10.04.2024 | 12.2700 |
09.04.2024 | 12.2900 |
08.04.2024 | 12.2800 |
05.04.2024 | 12.2900 |
04.04.2024 | 12.2900 |
03.04.2024 | 12.2700 |
02.04.2024 | 12.2600 |
01.04.2024 | 12.2700 |
31.03.2024 | 12.2800 |
29.03.2024 | 12.2800 |
28.03.2024 | 12.2600 |
27.03.2024 | 12.2400 |
26.03.2024 | 12.2200 |
25.03.2024 | 12.2100 |
22.03.2024 | 12.2300 |
21.03.2024 | 12.2300 |
20.03.2024 | 12.1600 |
18.03.2024 | 12.1400 |
15.03.2024 | 12.1600 |
14.03.2024 | 12.1600 |
13.03.2024 | 12.1500 |
12.03.2024 | 12.1600 |
11.03.2024 | 12.1800 |
08.03.2024 | 12.2000 |
07.03.2024 | 12.1600 |
06.03.2024 | 12.1400 |
05.03.2024 | 12.1000 |
04.03.2024 | 12.0800 |
01.03.2024 | 12.0800 |
29.02.2024 | 12.0500 |
28.02.2024 | 12.0100 |
27.02.2024 | 12.0400 |
26.02.2024 | 12.0200 |
23.02.2024 | 12.0700 |
22.02.2024 | 12.0400 |
21.02.2024 | 12.0300 |
20.02.2024 | 12.0400 |
19.02.2024 | 12.0300 |
18.02.2024 | 12.0500 |
16.02.2024 | 12.0500 |
15.02.2024 | 12.0200 |
14.02.2024 | 12.0200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 4029 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.25% | 2.09% | 5.99% | 3.83% | 4.36% | -3.39% | -2.96% | -2.36% | -0.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -3.30% | -2.95% | -1.63% | -1.20% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.27% | 10.59% | 3.74% | 1.59% | 1.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 4.60% | 24.57% | -19.97% |
Dlhopisový | 71.30% | 5.39% | 65.91% |
Ostatné | 6.34% | 6.34% | |
Peňažné | 174.33% | 126.61% | 47.72% |
Aktíva | 239 mil. |
Počet akcíí | 96 |
Počet dlhopisov | 231 |
Priebež. popl. | 1.36 |
z toho Mng. popl. | 0.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.20% |
Veľké spoločnosti | 2.18% |
Stredné spoločnosti | 0.79% |
Malé spoločnosti | 0.27% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.28% |
P/BV | 2.42% |
Základné materiály | 0.13% |
Cyklické tovary | 0.11% |
Finančné služby | 0.66% |
Nehnuteľnosti | 0.02% |
Defenzívne tovary | 0.18% |
Starostlivosť o zdravie | 0.33% |
Sieťové odvetvia | 0.16% |
Telekomunikácie | 0.04% |
Energie | 0.08% |
Priemysel | 0.51% |
Technológie | 0.19% |
Vládne | 83.33 |
Podnikové | 23.98 |
Hypotekárne | 0.83 |
Deriváty | 5.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.39 |
Modifikovaná durácia | 3.35 |
AAA | 2.82 |
AA | 67.30 |
A | 6.37 |
BBB | 11.57 |
BB | 1.75 |
B | 0.07 |
Horšie ako B | 0.01 |
Nehodnotené | 10.10 |
USA | 2.18% |
Kanada | 0.06% |
Latinská Amerika | 0.04% |
Veľká Británia | 23.60% |
Eurozóna | 1.21% |
Európa - okrem EURozóny | 0.39% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.03% |
Japonsko | 0.21% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.05% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.18% |
Vyspelé trhy | 27.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 22.15% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 18.47% | ||
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 18.02% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 6.15% | ||
Assenagon Alpha Volatility I | 6.11% | 2 Year Treasury Note Future Mar 24 | 3.06% | ||
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 2.85% | US Treasury Bond Future Mar 24 | 2.49% | ||
J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2.22% | Euro OAT Future Dec 23 | 1.97% |