Fond: FFGMATM
| Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-DIST-EUR | |
| LU0267387503 | |
| 30.10.2006 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Trevor Greetham | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.08% | 4.94% | 7.59% | 8.03% | 5.44% | 0.23% | -0.86% | -0.57% | 1.80% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 0.84% | -0.21% | -0.05% | 0.32% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.36% | 10.23% | 2.78% | 1.16% | 1.63% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 43.49% | 0.00% | 43.48% |
| Dlhopisový | 30.35% | 2.13% | 28.21% |
| Ostatné | 8.64% | 1.19% | 7.45% |
| Peňažné | 73.18% | 52.32% | 20.86% |
| Aktíva | 170 mil. |
| Počet akcíí | 546 |
| Počet dlhopisov | 1513 |
| Priebež. popl. | 1.80 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.212 |
| Dividendový výnos | 1.61% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 14.31% |
| Veľké spoločnosti | 16.31% |
| Stredné spoločnosti | 7.39% |
| Malé spoločnosti | 1.93% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.10% |
| P/E | 14.89% |
| P/BV | 2.38% |
| Základné materiály | 2.00% |
| Cyklické tovary | 3.49% |
| Finančné služby | 9.15% |
| Nehnuteľnosti | 0.65% |
| Defenzívne tovary | 3.25% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.89% |
| Sieťové odvetvia | 1.35% |
| Telekomunikácie | 2.75% |
| Energie | 1.08% |
| Priemysel | 6.27% |
| Technológie | 6.22% |
| Vládne | 34.05 |
| Bankové pôžičky | 0.07 |
| Podnikové | 11.76 |
| Hypotekárne | 1.27 |
| Deriváty | 2.33 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 4.72 |
| AA | 59.85 |
| A | 3.23 |
| BBB | 7.99 |
| BB | 16.97 |
| B | 1.90 |
| Horšie ako B | 0.24 |
| Nehodnotené | 5.10 |
| USA | 19.28% |
| Kanada | 0.32% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 6.55% |
| Eurozóna | 6.64% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.45% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.11% |
| Japonsko | 3.34% |
| Austrália a Oceánia | 0.63% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.53% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.37% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.37% |
| Vyspelé trhy | 40.84% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 6.3% | Assenagon Alpha Volatility I | 2.87% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.83% | Japan (Government Of) 0% | 2.49% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.13% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.05% | ||
| Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C | 1.85% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.84% | ||
| Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD | 1.83% | United States Treasury Bills 0% | 1.72% |