Fond: FFGMATM
| Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-DIST-EUR | |
| LU0267387503 | |
| 30.10.2006 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Trevor Greetham | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.55% | 5.86% | 2.61% | 6.68% | 12.72% | 0.76% | -0.52% | 0.63% | 1.39% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 0.85% | -0.34% | -0.34% | 0.02% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.39% | 10.15% | 2.65% | 0.89% | 1.05% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 63.40% | 0.35% | 63.05% |
| Dlhopisový | 33.25% | 1.52% | 31.73% |
| Ostatné | 4.48% | 0.06% | 4.42% |
| Peňažné | 65.78% | 64.97% | 0.81% |
| Aktíva | 163 mil. |
| Počet akcíí | 514 |
| Počet dlhopisov | 1005 |
| Priebež. popl. | 1.81 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.218 |
| Dividendový výnos | 1.59% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 16.44% |
| Veľké spoločnosti | 17.53% |
| Stredné spoločnosti | 10.92% |
| Malé spoločnosti | 3.49% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.12% |
| P/E | 16.49% |
| P/BV | 2.76% |
| Základné materiály | 2.92% |
| Cyklické tovary | 4.04% |
| Finančné služby | 10.86% |
| Nehnuteľnosti | 0.72% |
| Defenzívne tovary | 3.60% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.84% |
| Sieťové odvetvia | 1.30% |
| Telekomunikácie | 2.58% |
| Energie | 1.71% |
| Priemysel | 8.02% |
| Technológie | 9.03% |
| Vládne | 29.97 |
| Bankové pôžičky | 0.25 |
| Podnikové | 11.37 |
| Hypotekárne | 3.94 |
| Deriváty | -12.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.75 |
| Modifikovaná durácia | 6.16 |
| AAA | 105.84 |
| AA | -5.87 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.01 |
| BB | 0.01 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 26.58% |
| Kanada | 0.67% |
| Latinská Amerika | 2.65% |
| Veľká Británia | 15.98% |
| Eurozóna | 7.35% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.25% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.03% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.12% |
| Austrália a Oceánia | 0.57% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.08% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.88% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.56% |
| Vyspelé trhy | 57.60% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX (TOKYO STOCK EXCH INDEX)_CFD | 4.02% | AMEX ENERGY SELECT INDEX_CFD | 3.75% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.3% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.05% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.96% | MSCI GREECE INDEX_CFD | 2.88% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.79% | United States Treasury Bills 0% | 2.79% | ||
| E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 2.44% | Msci Singapore Index_fut | 2.09% |