Fond: FFGMATM
| Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-DIST-EUR | |
| LU0267387503 | |
| 30.10.2006 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Trevor Greetham | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.52% | 1.98% | 6.28% | 8.35% | 6.12% | 0.48% | -0.30% | 0.13% | 1.60% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 0.90% | -0.22% | -0.14% | 0.19% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 10.31% | 2.76% | 1.12% | 1.46% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 49.53% | 0.16% | 49.37% |
| Dlhopisový | 33.91% | 3.28% | 30.63% |
| Ostatné | 6.87% | 0.07% | 6.81% |
| Peňažné | 77.59% | 64.41% | 13.19% |
| Aktíva | 165 mil. |
| Počet akcíí | 466 |
| Počet dlhopisov | 979 |
| Priebež. popl. | 1.80 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.212 |
| Dividendový výnos | 1.59% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 16.60% |
| Veľké spoločnosti | 19.15% |
| Stredné spoločnosti | 8.55% |
| Malé spoločnosti | 2.24% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
| P/E | 15.40% |
| P/BV | 2.65% |
| Základné materiály | 2.78% |
| Cyklické tovary | 4.16% |
| Finančné služby | 10.99% |
| Nehnuteľnosti | 0.73% |
| Defenzívne tovary | 3.73% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.73% |
| Sieťové odvetvia | 1.16% |
| Telekomunikácie | 2.84% |
| Energie | 1.80% |
| Priemysel | 7.40% |
| Technológie | 7.54% |
| Vládne | 33.48 |
| Bankové pôžičky | 0.06 |
| Podnikové | 10.87 |
| Hypotekárne | 3.75 |
| Deriváty | -3.71 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 8.10 |
| AA | 44.38 |
| A | 5.26 |
| BBB | 10.25 |
| BB | 17.67 |
| B | 1.05 |
| Horšie ako B | 0.30 |
| Nehodnotené | 12.98 |
| USA | 23.30% |
| Kanada | 0.62% |
| Latinská Amerika | 3.87% |
| Veľká Británia | 6.08% |
| Eurozóna | 7.65% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.25% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.02% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.19% |
| Austrália a Oceánia | 0.66% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.96% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.92% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.80% |
| Vyspelé trhy | 43.72% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 4.33% | United States Treasury Bills 0% | 3.74% | ||
| Assenagon Alpha Volatility I | 3.1% | United States Treasury Bills 0% | 2.55% | ||
| Japan (Government Of) 0% | 2.38% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.78% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.42% | Progressive Corp | Finančné služby | 1.17% | |
| Euro Bobl Future Mar 24 | 1.16% | Microsoft Corp | Technológie | 1.14% |