Fond: FFGMATM
| Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-DIST-EUR | |
| LU0267387503 | |
| 30.10.2006 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Trevor Greetham | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.00% | 3.45% | 9.00% | 6.97% | 6.45% | 0.61% | -0.83% | -0.33% | 1.77% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 0.84% | -0.21% | -0.05% | 0.32% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.36% | 10.23% | 2.78% | 1.16% | 1.63% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 43.11% | 43.11% | |
| Dlhopisový | 31.38% | 2.39% | 28.99% |
| Ostatné | 7.59% | 0.34% | 7.25% |
| Peňažné | 74.41% | 53.75% | 20.65% |
| Aktíva | 170 mil. |
| Počet akcíí | 546 |
| Počet dlhopisov | 1513 |
| Priebež. popl. | 1.80 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.212 |
| Dividendový výnos | 1.60% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 14.15% |
| Veľké spoločnosti | 16.65% |
| Stredné spoločnosti | 6.76% |
| Malé spoločnosti | 1.80% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 14.89% |
| P/BV | 2.38% |
| Základné materiály | 1.88% |
| Cyklické tovary | 3.29% |
| Finančné služby | 8.96% |
| Nehnuteľnosti | 0.66% |
| Defenzívne tovary | 3.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.95% |
| Sieťové odvetvia | 1.38% |
| Telekomunikácie | 2.43% |
| Energie | 1.14% |
| Priemysel | 6.49% |
| Technológie | 5.95% |
| Vládne | 34.86 |
| Bankové pôžičky | 0.06 |
| Podnikové | 12.39 |
| Hypotekárne | 1.47 |
| Deriváty | 1.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 5.11 |
| AA | 56.28 |
| A | 4.02 |
| BBB | 9.04 |
| BB | 17.46 |
| B | 1.88 |
| Horšie ako B | 0.24 |
| Nehodnotené | 5.97 |
| USA | 19.10% |
| Kanada | 0.36% |
| Latinská Amerika | 0.00% |
| Veľká Británia | 6.75% |
| Eurozóna | 6.70% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.48% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.07% |
| Japonsko | 2.19% |
| Austrália a Oceánia | 0.45% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.97% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.72% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.72% |
| Vyspelé trhy | 39.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 6.18% | Assenagon Alpha Volatility I | 4.35% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.77% | Japan (Government Of) 0% | 2.55% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.09% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.08% | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.81% | Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C | 1.79% | ||
| Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD | 1.74% | United States Treasury Bills 0% | 1.68% |