Fond: FFGMEH
| Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
| LU1431864237 | |
| 30.06.2016 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.52% | 2.93% | 10.07% | 4.13% | 8.32% | -4.20% | -2.16% | -1.03% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.11% | -2.71% | -2.33% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.64% | 19.46% | 4.48% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 64.03% | 64.03% | |
| Dlhopisový | 20.87% | 3.19% | 17.68% |
| Ostatné | 1.25% | 0.01% | 1.23% |
| Peňažné | 70.89% | 53.83% | 17.06% |
| Aktíva | 36 mil. |
| Počet akcíí | 916 |
| Počet dlhopisov | 1314 |
| Priebež. popl. | 1.78 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 26.03% |
| Veľké spoločnosti | 21.23% |
| Stredné spoločnosti | 11.70% |
| Malé spoločnosti | 1.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.34% |
| P/E | 17.86% |
| P/BV | 2.88% |
| Základné materiály | 1.70% |
| Cyklické tovary | 7.22% |
| Finančné služby | 9.46% |
| Nehnuteľnosti | 1.48% |
| Defenzívne tovary | 4.69% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.72% |
| Sieťové odvetvia | 1.10% |
| Telekomunikácie | 5.01% |
| Energie | 2.45% |
| Priemysel | 4.78% |
| Technológie | 16.83% |
| Vládne | 23.07 |
| Podnikové | 12.43 |
| Hypotekárne | 0.33 |
| Deriváty | -0.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.55 |
| Modifikovaná durácia | 3.31 |
| AAA | 0.43 |
| AA | 62.99 |
| A | 4.01 |
| BBB | 9.01 |
| BB | 8.00 |
| B | 3.09 |
| Horšie ako B | 1.27 |
| Nehodnotené | 11.21 |
| USA | 45.60% |
| Kanada | 0.09% |
| Latinská Amerika | 0.73% |
| Veľká Británia | 3.76% |
| Eurozóna | 4.22% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.42% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 3.92% |
| Austrália a Oceánia | 0.05% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.96% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.21% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.94% |
| Vyspelé trhy | 60.03% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.55% | United States Treasury Bills 0% | 6.52% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.01% | Microsoft Corp | Technológie | 2.9% | |
| Apple Inc | Technológie | 2.75% | iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 2.37% | |
| US Treasury Bond Future June 24 | 2.16% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 1.98% | ||
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.89% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.43% |