Fond: FFGMEH
Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1431864237 | |
30.06.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.26% | 3.46% | 5.77% | 11.70% | 19.68% | -2.02% | -0.41% | -0.35% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.78% | -2.87% | -1.89% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.93% | 19.29% | 4.08% | 3.01% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 75.28% | 75.28% | |
Dlhopisový | 21.91% | 1.18% | 20.73% |
Ostatné | 2.49% | 0.02% | 2.48% |
Peňažné | 41.14% | 39.63% | 1.51% |
Aktíva | 43 mil. |
Počet akcíí | 695 |
Počet dlhopisov | 1343 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 24.27% |
Veľké spoločnosti | 21.03% |
Stredné spoločnosti | 12.19% |
Malé spoločnosti | 3.54% |
Najmenšie spoločnosti | 0.18% |
P/E | 19.43% |
P/BV | 3.23% |
Základné materiály | 1.35% |
Cyklické tovary | 5.40% |
Finančné služby | 13.98% |
Nehnuteľnosti | 2.62% |
Defenzívne tovary | 3.68% |
Starostlivosť o zdravie | 7.45% |
Sieťové odvetvia | 1.95% |
Telekomunikácie | 4.01% |
Energie | 2.13% |
Priemysel | 4.21% |
Technológie | 14.57% |
Vládne | 20.87 |
Podnikové | 17.51 |
Hypotekárne | 0.52 |
Deriváty | -14.96 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.26 |
Modifikovaná durácia | 7.88 |
AAA | 64.75 |
AA | 35.20 |
A | 0.00 |
BBB | 0.01 |
BB | 0.02 |
B | 0.01 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 48.18% |
Kanada | 2.29% |
Latinská Amerika | 1.26% |
Veľká Británia | 1.29% |
Eurozóna | 6.02% |
Európa - okrem EURozóny | 1.30% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.43% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.60% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.87% |
Vyspelé trhy | 59.50% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.47% | United States Treasury Bills 0% | 5.23% | ||
Ixm - Fin Select Sector Index_Fut | 4.57% | Apple Inc | Technológie | 2.9% | |
Nikkei 225 Future Sept 24 | 2.68% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.53% | |
Microsoft Corp | Technológie | 2.46% | Stoxx Europe 600 Banks Future Sept 24 | 2.18% | |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C | 2.04% | United States Treasury Bills 0% | 1.98% |