Fond: FFGMEH

Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1431864237
30.06.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
10.1000
17.05.2024
-0.1976%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.44% 4.92% 12.89% 13.94% 14.94% -2.24% -0.89% -0.55% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -2.86% -2.43% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.84% 19.13% 4.48% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 68.44% 68.44%
Dlhopisový 14.53% 3.54% 10.99%
Ostatné 1.17% 0.02% 1.15%
Peňažné 50.36% 30.94% 19.42%
Veľkosť fondu
Aktíva37 mil.
Počet akcíí916
Počet dlhopisov1314
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 29.12%
Veľké spoločnosti 21.57%
Stredné spoločnosti 11.62%
Malé spoločnosti 1.87%
Najmenšie spoločnosti 0.55%
P/E17.86%
P/BV2.88%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.74%
Cyklické tovary 7.85%
Finančné služby 10.82%
Nehnuteľnosti 1.61%
Defenzívne tovary 4.04%
Starostlivosť o zdravie 7.52%
Sieťové odvetvia 1.24%
Telekomunikácie 4.93%
Energie 2.49%
Priemysel 5.51%
Technológie 17.34%
Dlhopisové portfólio
Vládne 17.59
Podnikové 10.94
Hypotekárne 0.25
Deriváty 2.29
Výnos do splatnosti p.a.5.55
Modifikovaná durácia3.31
Kreditné rozloženie
AAA 99.26
AA 0.46
A 0.04
BBB 0.09
BB 0.07
B 0.03
Horšie ako B 0.01
Nehodnotené 0.04
Regionálne rozloženie
USA 43.07%
Kanada 0.27%
Latinská Amerika 0.36%
Veľká Británia 3.19%
Eurozóna 7.56%
Európa - okrem EURozóny 1.65%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.00%
Japonsko 3.93%
Austrália a Oceánia 0.06%
Ázia - Vyspelé trhy 1.97%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.81%
Rozvíjajúce sa trhy 5.18%
Vyspelé trhy 61.69%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 9.38% United States Treasury Bills 0% 6.4%
Microsoft Corp Technológie 2.7% iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 2.38%
Apple Inc Technológie 2.36% NVIDIA Corp Technológie 1.98%
United States Treasury Bills 0% 1.94% Amazon.com Inc Cyklické tovary 1.33%
S&P HOMEBUILDERS SELECT INDUSTRY TR INDEX_CFD 1.25% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 0.94%