Fond: FFGMEH
Fidelity - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1431864237 | |
30.06.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 10.0800 |
13.06.2024 | 10.1000 |
12.06.2024 | 10.1800 |
11.06.2024 | 10.0300 |
10.06.2024 | 10.0600 |
07.06.2024 | 10.0700 |
06.06.2024 | 10.1000 |
05.06.2024 | 10.0800 |
04.06.2024 | 10.0000 |
03.06.2024 | 10.0500 |
31.05.2024 | 9.9380 |
29.05.2024 | 9.9780 |
28.05.2024 | 10.0800 |
27.05.2024 | 10.0600 |
24.05.2024 | 10.0500 |
23.05.2024 | 10.0500 |
22.05.2024 | 10.0800 |
21.05.2024 | 10.0900 |
20.05.2024 | 10.1300 |
17.05.2024 | 10.1000 |
16.05.2024 | 10.1200 |
15.05.2024 | 10.0800 |
14.05.2024 | 9.9820 |
13.05.2024 | 9.9760 |
10.05.2024 | 9.9640 |
09.05.2024 | 9.9230 |
08.05.2024 | 9.8830 |
07.05.2024 | 9.9070 |
06.05.2024 | 9.8520 |
03.05.2024 | 9.7930 |
02.05.2024 | 9.6760 |
01.05.2024 | 9.6050 |
30.04.2024 | 9.6770 |
29.04.2024 | 9.7290 |
26.04.2024 | 9.7090 |
25.04.2024 | 9.5900 |
24.04.2024 | 9.6540 |
23.04.2024 | 9.6620 |
22.04.2024 | 9.5520 |
19.04.2024 | 9.5290 |
18.04.2024 | 9.6090 |
17.04.2024 | 9.5790 |
16.04.2024 | 9.6000 |
15.04.2024 | 9.7470 |
12.04.2024 | 9.7730 |
11.04.2024 | 9.8190 |
10.04.2024 | 9.8020 |
09.04.2024 | 9.8680 |
08.04.2024 | 9.8900 |
05.04.2024 | 9.8790 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2223 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.98% | 2.94% | 8.18% | 11.89% | 11.10% | -3.28% | -1.00% | -0.72% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -2.88% | -2.56% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.66% | 19.11% | 4.39% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 68.44% | 68.44% | |
Dlhopisový | 14.53% | 3.54% | 10.99% |
Ostatné | 1.17% | 0.02% | 1.15% |
Peňažné | 50.36% | 30.94% | 19.42% |
Aktíva | 38 mil. |
Počet akcíí | 913 |
Počet dlhopisov | 1327 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 29.12% |
Veľké spoločnosti | 21.57% |
Stredné spoločnosti | 11.62% |
Malé spoločnosti | 1.87% |
Najmenšie spoločnosti | 0.55% |
P/E | 18.25% |
P/BV | 2.83% |
Základné materiály | 1.74% |
Cyklické tovary | 7.85% |
Finančné služby | 10.82% |
Nehnuteľnosti | 1.61% |
Defenzívne tovary | 4.04% |
Starostlivosť o zdravie | 7.52% |
Sieťové odvetvia | 1.24% |
Telekomunikácie | 4.93% |
Energie | 2.49% |
Priemysel | 5.51% |
Technológie | 17.34% |
Vládne | 17.59 |
Podnikové | 10.94 |
Hypotekárne | 0.25 |
Deriváty | 2.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.90 |
Modifikovaná durácia | 5.36 |
AAA | 99.26 |
AA | 0.46 |
A | 0.04 |
BBB | 0.09 |
BB | 0.07 |
B | 0.03 |
Horšie ako B | 0.01 |
Nehodnotené | 0.04 |
USA | 43.07% |
Kanada | 0.27% |
Latinská Amerika | 0.36% |
Veľká Británia | 3.19% |
Eurozóna | 7.56% |
Európa - okrem EURozóny | 1.65% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 3.93% |
Austrália a Oceánia | 0.06% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.97% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.81% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.18% |
Vyspelé trhy | 61.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.38% | United States Treasury Bills 0% | 6.4% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.7% | iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 2.38% | |
Apple Inc | Technológie | 2.36% | NVIDIA Corp | Technológie | 1.98% |
United States Treasury Bills 0% | 1.94% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.33% | |
S&P HOMEBUILDERS SELECT INDUSTRY TR INDEX_CFD | 1.25% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 0.94% |