Fond: FFGMI

Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR
LU1116430247
08.10.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Talib Sheikh
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGMI EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% -5.66% 0.76 1.06 -5.12% 19/23
2019 FFGMI EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 14.25% 0.58 1.13 5.22% 1/23
2018 FFGMI EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% 2.13% 0.54 1.13 10.17% 1/23
2017 FFGMI EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% -3.78% 0.64 1.87 -10.81% 21/23
14.3700
27.03.2024
0.2791%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.63% 4.13% 4.74% 7.56% 5.74% 0.47% 1.44% 1.72% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% 0.77% 2.07% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.19% 10.33% 4.00% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 21.07% 5.83% 15.25%
Dlhopisový 68.06% 2.60% 65.46%
Ostatné 8.32% 0.06% 8.26%
Peňažné 76.52% 65.48% 11.04%
Veľkosť fondu
Aktíva3 444 mil.
Počet akcíí338
Počet dlhopisov1772
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.01%
Veľké spoločnosti 9.30%
Stredné spoločnosti 2.51%
Malé spoločnosti 0.18%
Najmenšie spoločnosti 0.02%
P/E13.23%
P/BV2.09%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.65%
Cyklické tovary 1.33%
Finančné služby 4.83%
Nehnuteľnosti 0.19%
Defenzívne tovary 2.49%
Starostlivosť o zdravie 2.29%
Sieťové odvetvia 1.13%
Telekomunikácie 1.24%
Energie 0.34%
Priemysel 3.78%
Technológie 2.49%
Dlhopisové portfólio
Vládne 32.61
Bankové pôžičky 0.17
Podnikové 34.63
Hypotekárne 3.78
Deriváty 5.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 2.27
AA 36.37
A 7.33
BBB 13.29
BB 22.92
B 7.62
Horšie ako B 1.34
Nehodnotené 8.86
Regionálne rozloženie
USA 6.62%
Kanada
Latinská Amerika 0.02%
Veľká Británia 7.69%
Eurozóna 4.98%
Európa - okrem EURozóny 1.76%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ
Japonsko 2.33%
Austrália a Oceánia 0.38%
Ázia - Vyspelé trhy 1.96%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.95%
Rozvíjajúce sa trhy 0.98%
Vyspelé trhy 25.72%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 4% 5.73% Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn 3.15%
United States Treasury Notes 3.5% 2.16% 5 Year Treasury Note Future Dec 23 1.45%
United States Treasury Notes 4% 1.43% Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.22%
United States Treasury Bills 0% 1.2% South Africa (Republic of) 8.25% 1.16%
United States Treasury Bills 0% 1.13% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 1.08%