Fond: FFGOP
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR | |
LU0267387255 | |
16.12.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Matt Jones | |
EUR | |
100 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.45% | 8.51% | 19.48% | 15.14% | 20.54% | 7.73% | 9.52% | 8.50% | 9.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 10.07% | 10.31% | 9.06% | 8.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.85% | 21.32% | 5.51% | 3.29% | 2.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.28% | 96.28% | |
Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.07% | 0.40% | 3.67% |
Aktíva | 467 mil. |
Počet akcíí | 77 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.92 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 34.51% |
Veľké spoločnosti | 39.00% |
Stredné spoločnosti | 16.07% |
Malé spoločnosti | 6.71% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.22% |
P/BV | 2.70% |
Základné materiály | 3.63% |
Cyklické tovary | 10.78% |
Finančné služby | 12.40% |
Nehnuteľnosti | 0.59% |
Defenzívne tovary | 4.02% |
Starostlivosť o zdravie | 11.44% |
Sieťové odvetvia | 2.38% |
Telekomunikácie | 7.31% |
Energie | 5.76% |
Priemysel | 11.50% |
Technológie | 26.48% |
Podnikové | 0.11 |
Deriváty | 3.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.77 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.23 |
USA | 60.41% |
Kanada | 2.28% |
Latinská Amerika | 0.56% |
Veľká Británia | 3.78% |
Eurozóna | 10.45% |
Európa - okrem EURozóny | 2.93% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.28% |
Austrália a Oceánia | 1.26% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.77% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.57% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.13% |
Vyspelé trhy | 91.16% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.11% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.78% |
NVIDIA Corp | Technológie | 2.74% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.6% |
Applied Materials Inc | Technológie | 2.2% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.1% |
Salesforce Inc | Technológie | 2.08% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.06% |
Linde PLC | Základné materiály | 2.06% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 1.95% |