Fond: FFGSDIAQ

Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-QINC(G)-EUR (EUR/USD hedged) (dis)
LU1731833486
13.12.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
EUR
100
3.5%
Tento fond primárne investuje do podnikových dlhopisov s vysokým výnosom a investičným stupňom. Súbor globálnych príležitostí umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať najatraktívnejšie príležitosti na základe vyváženia rizika. Cieľom je priniesť investorom atraktívny príjem, a pritom zachovať celkové priemerné hodnotenie na investičnom stupni a maximálne trvanie na úrovni portfólia 3 roky. Správca má flexibilitu v investovaní do vedľajších úverových stratégií ako prostriedku dodatočnej výkonnosti, ale nevyhnutné zostáva dodržiavanie investičného cieľa. Fond je spravovaný v súlade s aktívnou filozofiou a prístupom spoločnosti Fidelity k investovaniu s pevným výnosom. Tá je tímová, ale vedená správcom portfólia, s cieľom vytvárať atraktívne výnosy s vyváženým rizikom prostredníctvom kombinácie viacerých, diverzifikovaných investičných pozícií na základe odporúčaní z interných základných prieskumov v oblasti úverov, kvantitatívneho modelovania a od špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating
9.4780
23.04.2024
0.2857%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.04% -0.11% 3.49% 3.03% 3.70% -1.84% -0.89% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -1.65% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.57% 7.77% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 123.79% 12.13% 111.66%
Ostatné 0.17% 0.17%
Peňažné 53.37% 65.20% -11.82%
Veľkosť fondu
Aktíva236 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov378
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.466
Dividendový výnos4.93%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 12.77
Bankové pôžičky 0.04
Podnikové 85.76
Hypotekárne 9.89
Deriváty -8.63
Výnos do splatnosti p.a.6.55
Modifikovaná durácia3.21
Kreditné rozloženie
AAA 4.51
AA 2.53
A 10.62
BBB 42.25
BB 27.03
B 12.22
Horšie ako B 0.15
Nehodnotené 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future June 24 9.39% Roadster Finance DAC 1.625% 1.91%
XPO Inc 6.25% 1.11% Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company 5.692% 1.1%
American Express Company 6.338% 1.08% Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 0.97%
Abertis Infraestructuras SA 3.375% 0.96% Mitsubishi Corp. 1.125% 0.95%
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 5.25% 0.93% Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% 0.92%