Fond: FFGSDIAU

Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-USD
LU0390710027
25.11.2008
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
USD
1 000
3.5%
Tento fond primárne investuje do podnikových dlhopisov s vysokým výnosom a investičným stupňom. Súbor globálnych príležitostí umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať najatraktívnejšie príležitosti na základe vyváženia rizika. Cieľom je priniesť investorom atraktívny príjem, a pritom zachovať celkové priemerné hodnotenie na investičnom stupni a maximálne trvanie na úrovni portfólia 3 roky. Správca má flexibilitu v investovaní do vedľajších úverových stratégií ako prostriedku dodatočnej výkonnosti, ale nevyhnutné zostáva dodržiavanie investičného cieľa. Fond je spravovaný v súlade s aktívnou filozofiou a prístupom spoločnosti Fidelity k investovaniu s pevným výnosom. Tá je tímová, ale vedená správcom portfólia, s cieľom vytvárať atraktívne výnosy s vyváženým rizikom prostredníctvom kombinácie viacerých, diverzifikovaných investičných pozícií na základe odporúčaní z interných základných prieskumov v oblasti úverov, kvantitatívneho modelovania a od špecializovaných obchodníkov.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGSDIAU USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 2.49% 0.81 0.57 -1.88% 4/4
2019 FFGSDIAU USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 7.38% 0.42 0.22 3.58% 2/4
12.7400
17.04.2024
0.0786%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% 1.11% 5.29% 6.34% 7.87% 1.45% 2.25% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 1.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.55% 8.42% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 125.90% 11.79% 114.11%
Ostatné 0.16% 0.16%
Peňažné 52.20% 66.47% -14.27%
Veľkosť fondu
Aktíva258 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov369
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.06
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 13.07
Podnikové 87.05
Hypotekárne 9.68
Deriváty -9.99
Výnos do splatnosti p.a.6.55
Modifikovaná durácia3.21
Kreditné rozloženie
AAA 4.51
AA 2.53
A 10.62
BBB 42.25
BB 27.03
B 12.22
Horšie ako B 0.15
Nehodnotené 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 9.39% Roadster Finance DAC 1.625% 1.85%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.12% XPO Inc 6.25% 1.07%
Avoca CLO XXVIII Designated Activity Company 5.692% 1.07% Mitsubishi Corp. 1.125% 1.07%
American Express Company 6.338% 1.05% Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 0.95%
Abertis Infraestructuras SA 3.375% 0.94% Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% 0.89%