Fond: FFGT

Fidelity - Global Technology Fund A-DIST-EUR
LU0099574567
01.09.1999
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
HyunHo Sohn
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
64.1400
28.03.2024
0.6907%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.30% 8.51% 22.64% 23.66% 34.86% 12.77% 21.46% 19.63% 21.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.16% 18.16% 22.52% 21.73% 21.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.95% 36.71% 15.05% 10.44% 10.54%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.05% 99.05%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné 0.08% 0.08%
Peňažné 1.25% 0.38% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva84 315 mil.
Počet akcíí106
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.72%
Veľké spoločnosti 32.52%
Stredné spoločnosti 26.29%
Malé spoločnosti 5.89%
Najmenšie spoločnosti 0.53%
P/E18.54%
P/BV2.88%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 10.07%
Finančné služby 1.78%
Nehnuteľnosti 1.60%
Defenzívne tovary 0.21%
Telekomunikácie 11.61%
Energie 1.45%
Priemysel 7.67%
Technológie 64.48%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 0.83
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 5.47
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 94.53
Regionálne rozloženie
USA 56.55%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.90%
Eurozóna 11.67%
Európa - okrem EURozóny 3.83%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.36%
Japonsko 4.63%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 13.10%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 5.01%
Rozvíjajúce sa trhy 5.01%
Vyspelé trhy 94.04%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.16% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 4.59%
Apple Inc Technológie 4.16% Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B Technológie 3.07%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.02% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.91%
Qualcomm Inc Technológie 2.89% Autodesk Inc Technológie 2.69%
Texas Instruments Inc Technológie 2.57% SAP SE Technológie 2.51%