Fond: FFGTAE

Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU1841614867
11.07.2018
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
HyunHo Sohn
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGTAE EUR EQ-SEC-TECH 0.3675% 50.44% 42.59% 0.89 1.03 -9.19% 9/16
2019 FFGTAE EUR EQ-SEC-TECH 2.1319% 35.69% 42.64% 0.89 1.25 -1.42% 5/10
24.7300
27.03.2024
-0.0808%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.11% 7.06% 24.52% 23.10% 33.68% 8.77% 19.05% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.82% 15.63% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.57% 44.48% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.95% 98.95%
Dlhopisový 0.01% 0.01%
Ostatné 0.08% 0.08%
Peňažné 1.31% 0.35% 0.96%
Veľkosť fondu
Aktíva4 617 mil.
Počet akcíí105
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.50%
Veľké spoločnosti 34.27%
Stredné spoločnosti 26.29%
Malé spoločnosti 5.24%
Najmenšie spoločnosti 0.58%
P/E18.51%
P/BV2.90%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 9.53%
Finančné služby 1.75%
Nehnuteľnosti 1.69%
Defenzívne tovary 0.30%
Telekomunikácie 11.21%
Energie 1.80%
Priemysel 7.25%
Technológie 65.12%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 0.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.03
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 95.97
Regionálne rozloženie
USA 55.73%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.94%
Eurozóna 12.41%
Európa - okrem EURozóny 4.70%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.68%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 12.94%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.56%
Rozvíjajúce sa trhy 4.56%
Vyspelé trhy 94.39%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.79% Apple Inc Technológie 4.3%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.91% Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B Technológie 3.65%
Qualcomm Inc Technológie 3.03% Amazon.com Inc Cyklické tovary 2.94%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.86% Autodesk Inc Technológie 2.57%
Fidelity National Information Services Inc Technológie 2.25% SAP SE Technológie 2.22%