Fond: FFGTEE
| Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0099575291 | |
| 01.09.1999 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Torsten Achtmann | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.56% | 6.24% | 10.10% | 15.27% | 13.89% | 3.91% | 0.47% | 0.79% | 1.76% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 4.07% | 0.38% | -0.93% | -1.17% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.07% | 11.40% | 5.53% | 1.53% | 1.32% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.40% | 15.13% | 79.27% |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | 4.15% | 4.15% | |
| Peňažné | 16.68% | 0.16% | 16.52% |
| Aktíva | 610 mil. |
| Počet akcíí | 49 |
| Počet dlhopisov | 8 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.381 |
| Dividendový výnos | 3.38% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.78% |
| Veľké spoločnosti | 43.48% |
| Stredné spoločnosti | 18.15% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.66% |
| P/BV | 2.70% |
| Základné materiály | 2.73% |
| Cyklické tovary | 8.12% |
| Finančné služby | 23.77% |
| Defenzívne tovary | 12.72% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.52% |
| Sieťové odvetvia | 5.36% |
| Telekomunikácie | 7.54% |
| Priemysel | 12.42% |
| Technológie | 11.70% |
| Podnikové | 0.04 |
| Deriváty | 16.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.98 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.02 |
| USA | 10.08% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 26.33% |
| Eurozóna | 41.34% |
| Európa - okrem EURozóny | 12.55% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.00% |
| Austrália a Oceánia | 1.24% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 15.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 109.53% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.63% | 3i Group Ord | 4.15% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.37% | Allianz SE | Finančné služby | 3.33% |
| Ferrovial SE | Priemysel | 3.32% | Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.25% |
| Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.04% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 2.8% |
| UPM-Kymmene Oyj | Základné materiály | 2.73% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 2.66% |