Fond: FFGTEE
| Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0099575291 | |
| 01.09.1999 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Torsten Achtmann | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.06% | 3.44% | 5.24% | 10.21% | 16.43% | 4.96% | 0.42% | 1.36% | 1.14% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 4.15% | 0.93% | -0.65% | -1.07% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.78% | 11.42% | 5.87% | 1.59% | 1.54% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.61% | 10.46% | 84.15% |
| Dlhopisový | 0.12% | 0.12% | |
| Ostatné | 4.00% | 4.00% | |
| Peňažné | 11.82% | 0.10% | 11.72% |
| Aktíva | 652 mil. |
| Počet akcíí | 52 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.415 |
| Dividendový výnos | 3.64% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.40% |
| Veľké spoločnosti | 47.47% |
| Stredné spoločnosti | 14.54% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.75% |
| P/BV | 2.99% |
| Základné materiály | 2.05% |
| Cyklické tovary | 12.41% |
| Finančné služby | 25.50% |
| Defenzívne tovary | 12.61% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.50% |
| Sieťové odvetvia | 2.81% |
| Telekomunikácie | 7.21% |
| Priemysel | 12.38% |
| Technológie | 9.77% |
| Podnikové | 0.12 |
| Deriváty | 11.70 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 1.16 |
| A | 0.61 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 98.22 |
| USA | 8.82% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.24% |
| Veľká Británia | 22.48% |
| Eurozóna | 42.92% |
| Európa - okrem EURozóny | 13.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.14% |
| Austrália a Oceánia | 1.31% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 13.41% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.53% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.77% |
| Vyspelé trhy | 103.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group Ord | 4% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 3.77% | |
| Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.64% | Allianz SE | Finančné služby | 3.54% |
| Ferrovial SE | Priemysel | 3.33% | Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 3.32% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.92% | Smurfit WestRock PLC | Cyklické tovary | 2.73% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.64% | Singapore Exchange Ltd | Finančné služby | 2.63% |