Fond: FFGTEE
| Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR | |
| LU0099575291 | |
| 01.09.1999 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Torsten Achtmann | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | 3.31% | 11.04% | 5.58% | 8.45% | 2.87% | -0.24% | -0.50% | 1.76% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.27% | 3.88% | 0.05% | -1.14% | -1.09% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.91% | 11.20% | 5.33% | 1.49% | 1.47% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.55% | 17.54% | 76.00% |
| Dlhopisový | 0.16% | 0.16% | |
| Ostatné | 4.08% | 0.26% | 3.82% |
| Peňažné | 20.14% | 0.13% | 20.01% |
| Aktíva | 576 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.381 |
| Dividendový výnos | 3.59% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 29.21% |
| Veľké spoločnosti | 46.98% |
| Stredné spoločnosti | 14.91% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.91% |
| P/BV | 2.65% |
| Základné materiály | 2.42% |
| Cyklické tovary | 7.54% |
| Finančné služby | 21.85% |
| Nehnuteľnosti | 0.44% |
| Defenzívne tovary | 12.95% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.48% |
| Sieťové odvetvia | 4.80% |
| Telekomunikácie | 7.60% |
| Priemysel | 10.60% |
| Technológie | 12.14% |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 20.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.86 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.14 |
| USA | 14.31% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 25.67% |
| Eurozóna | 39.59% |
| Európa - okrem EURozóny | 13.54% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.21% |
| Austrália a Oceánia | 0.51% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 14.26% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 111.09% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 4.27% | 3i Group Ord | 3.8% | |
| Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.42% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.22% |
| Ferrovial SE | Priemysel | 3.16% | Allianz SE | Finančné služby | 3.15% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.86% | Admiral Group PLC | Finančné služby | 2.62% |
| CFD on Cisco Systems Inc | 2.58% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 2.48% |