Fond: FFIBE
| Fidelity - Iberia Fund A-DIST-EUR | |
| LU0048581077 | |
| 01.10.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Španielsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Firmino Morgado | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.23% | 3.23% | 19.39% | 16.22% | 21.46% | 6.57% | 4.93% | 3.59% | 3.33% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.79% | 8.33% | 2.83% | 1.93% | 2.33% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.68% | 23.38% | 6.78% | 4.17% | 2.82% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 92.82% | 92.82% | |
| Dlhopisový | 0.25% | 0.25% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 7.51% | 0.58% | 6.93% |
| Aktíva | 337 mil. |
| Počet akcíí | 28 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.280 |
| Dividendový výnos | 0.30% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 19.96% |
| Veľké spoločnosti | 33.29% |
| Stredné spoločnosti | 34.05% |
| Malé spoločnosti | 4.24% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.82% |
| P/BV | 2.10% |
| Cyklické tovary | 23.09% |
| Finančné služby | 16.87% |
| Nehnuteľnosti | 6.41% |
| Defenzívne tovary | 5.28% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
| Sieťové odvetvia | 12.01% |
| Priemysel | 18.27% |
| Technológie | 6.36% |
| Podnikové | 0.10 |
| Deriváty | 6.93 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.41 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 97.59 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.00% |
| Eurozóna | 87.58% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.95% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 91.53% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 9.66% | Amadeus IT Group SA | Cyklické tovary | 8.29% |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 7.29% | Ferrovial SE | Priemysel | 4.85% |
| Cellnex Telecom SA | Nehnuteľnosti | 4.57% | Bankinter SA | Finančné služby | 4.47% |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 4.37% | Jeronimo Martins SGPS SA | Defenzívne tovary | 4.29% |
| Fluidra SA | Priemysel | 4.29% | Grupo Catalana Occidente SA | Finančné služby | 4.17% |