Fond: FFIBEH

Fidelity - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0337577430
10.03.2008
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
EUR
100
3.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFIBEH EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 6.41% 0.55 0.38 5.47% 1/24
2019 FFIBEH EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 5.22% 0.62 1.01 -0.34% 7/21
2018 FFIBEH EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.72% 0.31 0.38 1.38% 10/19
2017 FFIBEH EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 0.99% 0.66 1.05 -2.32% 13/17
2016 FFIBEH EUR BOND-EUR 0.1300% 1.88% 2.47% 0.72 1.20 0.24% 7/16
2015 FFIBEH EUR BOND-EUR 0.1454% -7.06% -5.94% 0.53 0.91 -1.64% 9/13
2014 FFIBEH EUR BOND-EUR 0.0923% 1.07% -1.28% 0.53 0.95 -2.30% 10/15
13.0300
28.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.01% -1.21% 5.00% 1.80% 1.24% -4.05% -1.13% -0.45% 0.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -4.94% -1.35% 0.04% 0.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.17% 8.98% 5.61% 2.05% 1.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 103.35% 3.42% 99.94%
Ostatné 1.05% 0.70% 0.35%
Peňažné 108.59% 108.88% -0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva2 127 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov228
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 63.68
Podnikové 24.66
Hypotekárne 10.33
Deriváty 1.20
Výnos do splatnosti p.a.4.18
Modifikovaná durácia6.35
Kreditné rozloženie
AAA 20.66
AA 48.05
A 11.76
BBB 17.03
BB 2.37
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.13
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.72% United States Treasury Notes 4% 4.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.58% United States Treasury Notes 4.5% 3.21%
United States Treasury Notes 4.875% 3.11% United States Treasury Notes 4% 2.96%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.95% China (People's Republic Of) 2.8% 2.77%
United States Treasury Notes 4.375% 2.36% Federal National Mortgage Association 3% 2.27%