Fond: FFINAE
| Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
| LU0251129895 | |
| 03.07.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Caroline Shaw | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.66% | 0.88% | 5.41% | 16.91% | 14.73% | 1.26% | 6.36% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.27% | 4.30% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.01% | 21.91% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.31% | 96.31% | |
| Dlhopisový | 0.10% | 0.10% | |
| Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
| Peňažné | 3.69% | 0.17% | 3.52% |
| Aktíva | 1 404 mil. |
| Počet akcíí | 375 |
| Počet dlhopisov | 12 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 41.44% |
| Veľké spoločnosti | 26.08% |
| Stredné spoločnosti | 23.95% |
| Malé spoločnosti | 3.80% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.77% |
| P/E | 20.26% |
| P/BV | 3.43% |
| Základné materiály | 3.87% |
| Cyklické tovary | 8.36% |
| Finančné služby | 7.59% |
| Nehnuteľnosti | 0.59% |
| Defenzívne tovary | 1.69% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.70% |
| Sieťové odvetvia | 3.59% |
| Telekomunikácie | 4.79% |
| Energie | 3.16% |
| Priemysel | 16.36% |
| Technológie | 31.58% |
| Vládne | 1.71 |
| Podnikové | 0.10 |
| Deriváty | 1.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 56.48 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 43.52 |
| USA | 55.52% |
| Kanada | 0.91% |
| Latinská Amerika | 1.11% |
| Veľká Británia | 5.32% |
| Eurozóna | 14.27% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.46% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.04% |
| Stredný východ | 0.55% |
| Japonsko | 6.26% |
| Austrália a Oceánia | 0.22% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 5.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.64% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.79% |
| Vyspelé trhy | 92.51% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.79% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.88% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.08% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.11% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2% | Hitachi Ltd | Priemysel | 1.63% |
| Apple Inc | Technológie | 1.63% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.32% |
| ASML Holding NV | Technológie | 1.3% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.17% |