Fond: FFINAE
Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
LU0251129895 | |
03.07.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Caroline Shaw | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.66% | 0.88% | 5.41% | 16.91% | 14.73% | 1.26% | 6.36% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.27% | 4.30% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.01% | 21.91% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.31% | 96.31% | |
Dlhopisový | 0.10% | 0.10% | |
Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
Peňažné | 3.69% | 0.17% | 3.52% |
Aktíva | 1 404 mil. |
Počet akcíí | 375 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 41.44% |
Veľké spoločnosti | 26.08% |
Stredné spoločnosti | 23.95% |
Malé spoločnosti | 3.80% |
Najmenšie spoločnosti | 0.77% |
P/E | 20.26% |
P/BV | 3.43% |
Základné materiály | 3.87% |
Cyklické tovary | 8.36% |
Finančné služby | 7.59% |
Nehnuteľnosti | 0.59% |
Defenzívne tovary | 1.69% |
Starostlivosť o zdravie | 14.70% |
Sieťové odvetvia | 3.59% |
Telekomunikácie | 4.79% |
Energie | 3.16% |
Priemysel | 16.36% |
Technológie | 31.58% |
Vládne | 1.71 |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 1.81 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 56.48 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 43.52 |
USA | 55.52% |
Kanada | 0.91% |
Latinská Amerika | 1.11% |
Veľká Británia | 5.32% |
Eurozóna | 14.27% |
Európa - okrem EURozóny | 4.46% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.04% |
Stredný východ | 0.55% |
Japonsko | 6.26% |
Austrália a Oceánia | 0.22% |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.01% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.64% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.79% |
Vyspelé trhy | 92.51% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.79% | NVIDIA Corp | Technológie | 3.88% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.08% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.11% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2% | Hitachi Ltd | Priemysel | 1.63% |
Apple Inc | Technológie | 1.63% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.32% |
ASML Holding NV | Technológie | 1.3% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.17% |