Fond: FFINAE
| Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
| LU0251129895 | |
| 03.07.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Caroline Shaw | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.36% | 6.25% | 5.70% | 12.84% | 23.58% | 0.92% | 6.10% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.20% | 3.35% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.90% | 19.33% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.10% | 94.10% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
| Peňažné | 6.08% | 0.29% | 5.78% |
| Aktíva | 1 319 mil. |
| Počet akcíí | 372 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 38.87% |
| Veľké spoločnosti | 27.21% |
| Stredné spoločnosti | 22.84% |
| Malé spoločnosti | 3.96% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.79% |
| P/E | 18.68% |
| P/BV | 3.33% |
| Základné materiály | 4.02% |
| Cyklické tovary | 8.28% |
| Finančné služby | 8.07% |
| Nehnuteľnosti | 0.81% |
| Defenzívne tovary | 1.53% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.06% |
| Sieťové odvetvia | 4.63% |
| Telekomunikácie | 4.56% |
| Energie | 2.87% |
| Priemysel | 15.35% |
| Technológie | 28.90% |
| Vládne | 4.21 |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 1.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.43 |
| Modifikovaná durácia | 0.20 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 84.11 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 15.89 |
| USA | 53.10% |
| Kanada | 1.20% |
| Latinská Amerika | 0.97% |
| Veľká Británia | 6.10% |
| Eurozóna | 14.47% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.20% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.05% |
| Stredný východ | 0.54% |
| Japonsko | 5.59% |
| Austrália a Oceánia | 0.31% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.69% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.88% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.90% |
| Vyspelé trhy | 90.20% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.35% | United States Treasury Bills 0% | 3.68% | |
| NVIDIA Corp | Technológie | 3.36% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.73% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.92% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.88% |
| Apple Inc | Technológie | 1.63% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.53% |
| Hitachi Ltd | Priemysel | 1.51% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.28% |