Fond: FFINAE
| Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
| LU0251129895 | |
| 03.07.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Caroline Shaw | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.94% | 5.79% | 5.45% | 9.71% | 20.53% | 2.13% | 5.95% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.20% | 3.35% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.90% | 19.33% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.24% | 97.24% | |
| Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
| Ostatné | 0.19% | 0.19% | |
| Peňažné | 2.78% | 0.28% | 2.51% |
| Aktíva | 1 258 mil. |
| Počet akcíí | 412 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 41.98% |
| Veľké spoločnosti | 25.14% |
| Stredné spoločnosti | 24.90% |
| Malé spoločnosti | 3.69% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.83% |
| P/E | 18.45% |
| P/BV | 3.10% |
| Základné materiály | 3.62% |
| Cyklické tovary | 10.38% |
| Finančné služby | 18.70% |
| Nehnuteľnosti | 1.10% |
| Defenzívne tovary | 1.01% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.35% |
| Sieťové odvetvia | 3.40% |
| Telekomunikácie | 5.03% |
| Energie | 2.99% |
| Priemysel | 12.52% |
| Technológie | 28.09% |
| Vládne | 0.42 |
| Podnikové | 0.08 |
| Deriváty | 2.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 20.20 |
| A | 0.02 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 79.78 |
| USA | 57.64% |
| Kanada | 1.47% |
| Latinská Amerika | 0.61% |
| Veľká Británia | 5.92% |
| Eurozóna | 14.03% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.19% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.05% |
| Stredný východ | 0.59% |
| Japonsko | 4.07% |
| Austrália a Oceánia | 0.29% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.90% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.48% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.16% |
| Vyspelé trhy | 93.08% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.88% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.42% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.54% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.14% |
| JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.12% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.92% |
| Apple Inc | Technológie | 1.73% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.54% |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | Priemysel | 1.25% | Hitachi Ltd | Priemysel | 1.21% |