Fond: FFINAED
| Fidelity - International Fund A-EUR (dis) | |
| LU0069451390 | |
| 16.02.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Caroline Shaw | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.90% | 7.17% | 13.96% | 9.45% | 11.47% | 1.41% | 5.25% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 6.01% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.00% | 25.22% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.94% | 97.94% | |
| Dlhopisový | 0.04% | 0.04% | |
| Ostatné | 0.22% | 0.22% | |
| Peňažné | 2.00% | 0.21% | 1.79% |
| Aktíva | 2 498 mil. |
| Počet akcíí | 396 |
| Počet dlhopisov | 10 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.078 |
| Dividendový výnos | 0.12% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 38.94% |
| Veľké spoločnosti | 27.71% |
| Stredné spoločnosti | 25.32% |
| Malé spoločnosti | 4.51% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.97% |
| P/E | 19.79% |
| P/BV | 3.16% |
| Základné materiály | 3.79% |
| Cyklické tovary | 9.76% |
| Finančné služby | 8.31% |
| Nehnuteľnosti | 0.62% |
| Defenzívne tovary | 2.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.20% |
| Sieťové odvetvia | 4.28% |
| Telekomunikácie | 3.95% |
| Energie | 3.13% |
| Priemysel | 14.79% |
| Technológie | 31.73% |
| Vládne | 0.38 |
| Podnikové | 0.24 |
| Deriváty | 1.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 56.69% |
| Kanada | 0.56% |
| Latinská Amerika | 1.08% |
| Veľká Británia | 4.87% |
| Eurozóna | 15.25% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.83% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.03% |
| Stredný východ | 0.67% |
| Japonsko | 5.98% |
| Austrália a Oceánia | 0.16% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 5.25% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.58% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.69% |
| Vyspelé trhy | 94.25% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.4% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.32% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 2.3% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.9% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.87% | Steris PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.26% |
| ASML Holding NV | Technológie | 1.23% | Apple Inc | Technológie | 1.22% |
| Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 1.19% | Keyence Corp | Technológie | 1.18% |