Fond: FFINYU

Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit
LU0370789132
14.07.2008
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Caroline Shaw
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
24.7400
28.03.2024
0.3651%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.56% 6.68% 19.29% 12.61% 18.09% 1.54% 6.56% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 5.94% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.63% 35.01% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.94% 97.94%
Dlhopisový 0.04% 0.04%
Ostatné 0.22% 0.22%
Peňažné 2.00% 0.21% 1.79%
Veľkosť fondu
Aktíva2 088 mil.
Počet akcíí396
Počet dlhopisov10
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 38.94%
Veľké spoločnosti 27.71%
Stredné spoločnosti 25.32%
Malé spoločnosti 4.51%
Najmenšie spoločnosti 0.97%
P/E19.79%
P/BV3.16%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.79%
Cyklické tovary 9.76%
Finančné služby 8.31%
Nehnuteľnosti 0.62%
Defenzívne tovary 2.32%
Starostlivosť o zdravie 15.20%
Sieťové odvetvia 4.28%
Telekomunikácie 3.95%
Energie 3.13%
Priemysel 14.79%
Technológie 31.73%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.38
Podnikové 0.24
Deriváty 1.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.91
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.09
Regionálne rozloženie
USA 56.69%
Kanada 0.56%
Latinská Amerika 1.08%
Veľká Británia 4.87%
Eurozóna 15.25%
Európa - okrem EURozóny 4.83%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.03%
Stredný východ 0.67%
Japonsko 5.98%
Austrália a Oceánia 0.16%
Ázia - Vyspelé trhy 5.25%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.58%
Rozvíjajúce sa trhy 3.69%
Vyspelé trhy 94.25%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.4% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.32%
NVIDIA Corp Technológie 2.3% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 1.9%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 1.87% Steris PLC Starostlivosť o zdravie 1.26%
ASML Holding NV Technológie 1.23% Apple Inc Technológie 1.22%
Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 1.19% Keyence Corp Technológie 1.18%