Fond: FFITYD
Fidelity - Italy Fund Y-DIST-EUR - instit | |
LU1273507951 | |
20.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Taliansko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Alberto Chiandetti | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.54% | 8.71% | 21.54% | 10.19% | 14.47% | 10.49% | 10.37% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.10% | 16.53% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.67% | 31.98% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.03% | 99.03% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.07% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.40% | 0.49% | 0.91% |
Aktíva | 7 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.307 |
Dividendový výnos | 2.00% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 11.57% |
Veľké spoločnosti | 33.26% |
Stredné spoločnosti | 38.90% |
Malé spoločnosti | 8.47% |
Najmenšie spoločnosti | 5.71% |
P/E | 9.11% |
P/BV | 1.17% |
Cyklické tovary | 25.59% |
Finančné služby | 28.40% |
Defenzívne tovary | 2.81% |
Starostlivosť o zdravie | 4.28% |
Sieťové odvetvia | 13.47% |
Telekomunikácie | 0.81% |
Energie | 2.87% |
Priemysel | 10.37% |
Technológie | 10.42% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 0.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.18 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.82 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.41% |
Eurozóna | 94.02% |
Európa - okrem EURozóny | 3.59% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UniCredit SpA | Finančné služby | 9.87% | Stellantis NV | Cyklické tovary | 8.23% |
Enel SpA | Sieťové odvetvia | 8.07% | Assicurazioni Generali | Finančné služby | 4.83% |
Brembo SpA | Cyklické tovary | 3.71% | STMicroelectronics NV | Technológie | 3.59% |
Ferrari NV | Cyklické tovary | 3.34% | FinecoBank SpA | Finančné služby | 3.29% |
Diasorin SpA | Starostlivosť o zdravie | 3.14% | Nexi SpA | Technológie | 2.83% |