Fond: FFJAJ
| Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
| LU0161332480 | |
| 30.01.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Ronald Slattery | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.29% | 6.90% | 16.07% | 18.60% | 33.18% | 14.91% | 14.74% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.31% | 19.67% | 14.05% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.06% | 21.85% | 9.20% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.25% | 99.25% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.75% | 0.75% |
| Aktíva | 330 734 mil. |
| Počet akcíí | 71 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.93 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 209.695 |
| Dividendový výnos | 0.31% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 39.83% |
| Veľké spoločnosti | 25.91% |
| Stredné spoločnosti | 29.74% |
| Malé spoločnosti | 3.77% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.17% |
| P/BV | 1.18% |
| Základné materiály | 9.43% |
| Cyklické tovary | 16.45% |
| Finančné služby | 15.63% |
| Nehnuteľnosti | 1.67% |
| Defenzívne tovary | 2.94% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.22% |
| Sieťové odvetvia | 3.68% |
| Telekomunikácie | 2.86% |
| Energie | 1.32% |
| Priemysel | 25.04% |
| Technológie | 17.02% |
| Deriváty | 0.75 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 99.25% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.25% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.38% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.5% |
| ITOCHU Corp | Priemysel | 3.87% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.3% |
| Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 3.04% | Hitachi Ltd | Priemysel | 2.96% |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 2.9% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.87% |
| Sony Group Corp | Technológie | 2.74% | Kansai Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 2.72% |